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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 368 776.00 | | 368 776.00 | 368 776.00 |
BZ Autres créances | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 718.00 | | 401 718.00 | 401 718.00 |
CU Autres participations | 368 776.00 | | 368 776.00 | 368 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 87 862.00 | | | 87 862.00 |
DH Report à nouveau | | -10 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 719.00 | 102 743.00 | | 57 719.00 |
DK Provisions réglementées | 11 581.00 | 7 825.00 | | 11 581.00 |
DL TOTAL (I) | 163 786.00 | 102 312.00 | | 163 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 741.00 | 178 501.00 | | 144 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 390.00 | 88 063.00 | | 91 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 932.00 | 281 006.00 | | 237 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 718.00 | 383 318.00 | | 401 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 124.00 | 57 073.00 | | 49 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | -3 756.00 | | -3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 686.00 | -3 078.00 | | -3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 875.00 | 110 350.00 | | 65 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 156.00 | 7 607.00 | | 8 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 719.00 | 102 743.00 | | 57 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 776.00 | | 75 000.00 | 293 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 776.00 | | 75 000.00 | 293 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 825.00 | 3 756.00 | | 7 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 825.00 | 3 756.00 | | 7 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 933.00 | 35 125.00 | 108 808.00 | 143 933.00 |
VI Groupe et associés | 91 390.00 | 11 390.00 | 80 000.00 | 91 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 932.00 | 49 124.00 | 188 808.00 | 237 932.00 |