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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 776.00 | | 293 776.00 | 293 776.00 |
BZ Autres créances | 73 338.00 | | 73 338.00 | 73 338.00 |
CF Disponibilités | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 318.00 | | 383 318.00 | 383 318.00 |
CU Autres participations | 293 776.00 | | 293 776.00 | 293 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 256.00 | -313.00 | | -10 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 743.00 | -9 943.00 | | 102 743.00 |
DK Provisions réglementées | 7 825.00 | 4 069.00 | | 7 825.00 |
DL TOTAL (I) | 102 312.00 | -4 187.00 | | 102 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 501.00 | 212 520.00 | | 178 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 063.00 | 117 841.00 | | 88 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 642.00 | 156.00 | | 12 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 006.00 | 332 317.00 | | 281 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 318.00 | 328 130.00 | | 383 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 063.00 | | | 88 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 756.00 | 4 069.00 | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | 4 069.00 | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | -4 069.00 | | -3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 078.00 | -4 972.00 | | -3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 350.00 | 313.00 | | 110 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 607.00 | 10 256.00 | | 7 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 743.00 | -9 943.00 | | 102 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 776.00 | | | 293 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 776.00 | | | 293 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 069.00 | 3 756.00 | | 4 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 069.00 | 3 756.00 | | 4 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VC Groupe et associés | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 501.00 | 34 568.00 | 143 933.00 | 178 501.00 |
VI Groupe et associés | 88 063.00 | 8 063.00 | 80 000.00 | 88 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 006.00 | 57 073.00 | 223 933.00 | 281 006.00 |