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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 368 776.00 | | 368 776.00 | 368 776.00 |
BZ Autres créances | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 710.00 | | 431 710.00 | 431 710.00 |
CU Autres participations | 368 776.00 | | 368 776.00 | 368 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 4 624.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 150 005.00 | 87 862.00 | | 150 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 937.00 | 57 719.00 | | 63 937.00 |
DK Provisions réglementées | 15 337.00 | 11 581.00 | | 15 337.00 |
DL TOTAL (I) | 231 480.00 | 163 786.00 | | 231 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 230.00 | 144 741.00 | | 109 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 733.00 | 91 390.00 | | 80 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 230.00 | 237 932.00 | | 200 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 710.00 | 401 718.00 | | 431 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 112.00 | 49 124.00 | | 127 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | -3 756.00 | | -3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 085.00 | -3 686.00 | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 164.00 | 65 875.00 | | 70 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226.00 | 8 156.00 | | 6 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 937.00 | 57 719.00 | | 63 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 776.00 | | | 368 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 776.00 | | | 368 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 581.00 | 3 756.00 | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 581.00 | 3 756.00 | | 11 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 581.00 | 3 756.00 | | 11 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 581.00 | 3 756.00 | | 11 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VC Groupe et associés | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 808.00 | 35 691.00 | 73 117.00 | 108 808.00 |
VI Groupe et associés | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 230.00 | 127 112.00 | 73 117.00 | 200 230.00 |