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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 660.00 | | 174 660.00 | 174 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 416.00 | | 545 416.00 | 545 416.00 |
BZ Autres créances | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CF Disponibilités | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 541.00 | | 570 541.00 | 570 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 660.00 | | | 174 660.00 |
CU Autres participations | 370 756.00 | | 370 756.00 | 370 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 308 666.00 | 213 943.00 | | 308 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172.00 | 94 723.00 | | -2 172.00 |
DK Provisions réglementées | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
DL TOTAL (I) | 327 470.00 | 329 642.00 | | 327 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 501.00 | 91 769.00 | | 55 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 742.00 | 84 581.00 | | 162 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 2 040.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 070.00 | 178 390.00 | | 243 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 541.00 | 508 032.00 | | 570 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 422.00 | 122 889.00 | | 224 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -845.00 | -1 664.00 | | -845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175.00 | 100 219.00 | | 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346.00 | 5 496.00 | | 2 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 172.00 | 94 723.00 | | -2 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 776.00 | | 176 640.00 | 368 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 776.00 | | 176 640.00 | 368 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 660.00 | 174 660.00 | | 174 660.00 |
VC Groupe et associés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 501.00 | 36 853.00 | 18 648.00 | 55 501.00 |
VI Groupe et associés | 162 742.00 | 162 742.00 | | 162 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 786.00 | 194 786.00 | | 194 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 070.00 | 224 422.00 | 18 648.00 | 243 070.00 |