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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 368 776.00 | | 368 776.00 | 368 776.00 |
BZ Autres créances | 100 198.00 | | 100 198.00 | 100 198.00 |
CF Disponibilités | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 256.00 | | 139 256.00 | 139 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 032.00 | | 508 032.00 | 508 032.00 |
CU Autres participations | 368 776.00 | | 368 776.00 | 368 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 213 943.00 | 150 005.00 | | 213 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 723.00 | 63 937.00 | | 94 723.00 |
DK Provisions réglementées | 18 776.00 | 15 337.00 | | 18 776.00 |
DL TOTAL (I) | 329 642.00 | 231 480.00 | | 329 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 769.00 | 109 230.00 | | 91 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 581.00 | 80 733.00 | | 84 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 800.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 390.00 | 200 230.00 | | 178 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 032.00 | 431 710.00 | | 508 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178.00 | 127 112.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 439.00 | 3 756.00 | | 3 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | 3 756.00 | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 439.00 | -3 756.00 | | -3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 664.00 | -2 085.00 | | -1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 219.00 | 70 164.00 | | 100 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496.00 | 6 226.00 | | 5 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 723.00 | 63 937.00 | | 94 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 776.00 | | | 368 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 776.00 | | | 368 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 337.00 | 3 439.00 | | 15 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 337.00 | 3 439.00 | | 15 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VC Groupe et associés | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 769.00 | 36 268.00 | 55 501.00 | 91 769.00 |
VI Groupe et associés | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 390.00 | 122 889.00 | 55 501.00 | 178 390.00 |