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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
AN Terrains | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
AP Constructions | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 723.00 | 724 063.00 | 86 659.00 | 810 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 452.00 | 300 660.00 | 57 792.00 | 358 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 049.00 | 1 049 418.00 | 310 631.00 | 1 360 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
BN En cours de production de biens | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 211.00 | 702.00 | 33 509.00 | 34 211.00 |
BZ Autres créances | 344 827.00 | | 344 827.00 | 344 827.00 |
CF Disponibilités | 657 316.00 | | 657 316.00 | 657 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 179.00 | 702.00 | 1 143 476.00 | 1 144 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 229.00 | 1 050 120.00 | 1 454 108.00 | 2 504 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 570 225.00 | | | 570 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 410.00 | | | 297 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 156.00 | | | 1 000 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 934.00 | | | 202 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 162.00 | | | 155 162.00 |
EA Autres dettes | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 952.00 | | | 453 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 108.00 | | | 1 454 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 796.00 | | | 415 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 718 524.00 | | 1 718 524.00 | 1 718 524.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 524.00 | | 1 719 524.00 | 1 719 524.00 |
FM Production stockée | | | 17 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 036.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813 568.00 | | | 813 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 568.00 | | | 813 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 587.00 | | | 390 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 587.00 | | | 390 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 981.00 | | | 422 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 979.00 | | | 121 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 485.00 | | | 2 579 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 075.00 | | | 2 282 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 410.00 | | | 297 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 730.00 | 59 759.00 | | 1 797 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 058.00 | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 439.00 | 1 360 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365 000.00 | 166 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 381.00 | 1 189 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 756.00 | | | 531 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 903.00 | 57 919.00 | | 1 245 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 072.00 | 1 840.00 | | 20 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 700.00 | 61 037.00 | 111 318.00 | 1 099 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 540.00 | 61 037.00 | 111 318.00 | 1 094 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 934.00 | 202 934.00 | | 202 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344 828.00 | | | 344 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 965.00 | 40 808.00 | 38 156.00 | 78 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 139.00 | 396 561.00 | 2 578.00 | 399 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 952.00 | 415 796.00 | 38 155.00 | 453 952.00 |