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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 281 595.00 | | 281 595.00 | 281 595.00 |
AN Terrains | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
AP Constructions | 25 442.00 | 21 751.00 | 3 691.00 | 25 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 896.00 | 988 556.00 | 245 339.00 | 1 233 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 443.00 | 360 197.00 | 54 246.00 | 414 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 407.00 | 1 375 664.00 | 601 742.00 | 1 977 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BN En cours de production de biens | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 423.00 | 702.00 | 36 720.00 | 37 423.00 |
BZ Autres créances | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
CF Disponibilités | 377 098.00 | | 377 098.00 | 377 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 261.00 | 702.00 | 511 558.00 | 512 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 668.00 | 1 376 367.00 | 1 113 300.00 | 2 489 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 333 110.00 | | | 333 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 591.00 | | | -8 591.00 |
DL TOTAL (I) | 457 038.00 | | | 457 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 957.00 | | | 522 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 262.00 | | | 656 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 300.00 | | | 1 113 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 701.00 | | | 421 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 857 851.00 | | 1 857 851.00 | 1 857 851.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 851.00 | | 1 858 851.00 | 1 858 851.00 |
FM Production stockée | | | 1 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 322.00 | | | 1 883 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 913.00 | | | 1 891 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 591.00 | | | -8 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 790.00 | | 33 819.00 | 1 943 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 1 977 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 1 674 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 756.00 | | | 286 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 895.00 | | 33 819.00 | 1 640 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 736.00 | 122 940.00 | 12.00 | 1 252 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 576.00 | 122 940.00 | 12.00 | 1 247 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 113.00 | 68 113.00 | | 68 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
UX Autres créances clients | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 957.00 | 288 397.00 | 225 109.00 | 522 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 514.00 | 100 650.00 | 14 864.00 | 115 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 263.00 | 421 703.00 | 225 109.00 | 656 263.00 |