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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 281 595.00 | | 281 595.00 | 281 595.00 |
AN Terrains | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
AP Constructions | 25 442.00 | 21 160.00 | 4 281.00 | 25 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 357.00 | 885 728.00 | 326 629.00 | 1 212 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 365.00 | 340 687.00 | 61 677.00 | 402 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 790.00 | 1 252 736.00 | 691 053.00 | 1 943 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BN En cours de production de biens | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 741.00 | 702.00 | 48 039.00 | 48 741.00 |
BZ Autres créances | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
CF Disponibilités | 198 206.00 | | 198 206.00 | 198 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 273.00 | 702.00 | 381 571.00 | 382 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 063.00 | 1 253 438.00 | 1 072 624.00 | 2 326 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 367 936.00 | | | 367 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
DL TOTAL (I) | 515 630.00 | | | 515 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 082.00 | | | 349 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 118.00 | | | 145 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 994.00 | | | 556 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 624.00 | | | 1 072 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 807.00 | | | 286 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 971 675.00 | | 1 971 675.00 | 1 971 675.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 675.00 | | 1 972 675.00 | 1 972 675.00 |
FM Production stockée | | | -4 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 222.00 | | | 2 003 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 048.00 | | | 1 988 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 135.00 | | 88 949.00 | 1 886 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 714.00 | 16 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 294.00 | 1 943 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 579.00 | 1 640 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 756.00 | | | 286 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 526.00 | | 87 949.00 | 1 582 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 853.00 | | 1 000.00 | 16 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 442.00 | 114 874.00 | 29 579.00 | 1 167 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 282.00 | 114 874.00 | 29 579.00 | 1 162 282.00 |