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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 281 595.00 | | 281 595.00 | 281 595.00 |
AN Terrains | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
AP Constructions | 25 442.00 | 22 342.00 | 3 100.00 | 25 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 456.00 | 1 085 155.00 | 153 301.00 | 1 238 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 562.00 | 376 467.00 | 41 094.00 | 417 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 085.00 | 1 489 124.00 | 495 961.00 | 1 985 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
BN En cours de production de biens | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 105.00 | 702.00 | 34 403.00 | 35 105.00 |
BZ Autres créances | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
CF Disponibilités | 222 523.00 | | 222 523.00 | 222 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 537.00 | 702.00 | 366 835.00 | 367 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 623.00 | 1 489 827.00 | 862 796.00 | 2 352 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 274 519.00 | | | 274 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 740.00 | | | -141 740.00 |
DL TOTAL (I) | 265 298.00 | | | 265 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 718.00 | | | 439 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 498.00 | | | 597 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 796.00 | | | 862 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 909.00 | | | 274 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 040 577.00 | | 1 040 577.00 | 1 040 577.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 577.00 | | 1 041 577.00 | 1 041 577.00 |
FM Production stockée | | | 7 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 566.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 056.00 | | | 1 232 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 796.00 | | | 1 373 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 740.00 | | | -141 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 407.00 | | 7 994.00 | 1 977 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 1 985 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 1 682 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 756.00 | | | 286 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 512.00 | | 7 994.00 | 1 674 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 665.00 | 113 567.00 | 107.00 | 1 375 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 505.00 | 113 567.00 | 107.00 | 1 370 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
UX Autres créances clients | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 718.00 | 117 129.00 | 321 860.00 | 439 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 483.00 | | | 106 483.00 |
VP Divers | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 908.00 | 101 044.00 | 14 864.00 | 115 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 498.00 | 274 909.00 | 321 860.00 | 597 498.00 |