| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 281 595.00 | | 281 595.00 | 281 595.00 |
AN Terrains | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
AP Constructions | 25 442.00 | 20 569.00 | 4 872.00 | 25 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 238.00 | 820 683.00 | 342 554.00 | 1 163 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 115.00 | 321 028.00 | 72 087.00 | 393 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 135.00 | 1 167 441.00 | 718 693.00 | 1 886 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
BN En cours de production de biens | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 221.00 | 702.00 | 27 518.00 | 28 221.00 |
BZ Autres créances | 97 171.00 | | 97 171.00 | 97 171.00 |
CF Disponibilités | 270 745.00 | | 270 745.00 | 270 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 374.00 | 702.00 | 452 671.00 | 453 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 509.00 | 1 168 144.00 | 1 171 365.00 | 2 339 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 418 012.00 | | | 418 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
DL TOTAL (I) | 570 456.00 | | | 570 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 829.00 | | | 430 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 909.00 | | | 600 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 365.00 | | | 1 171 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 112.00 | | | 252 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 958 298.00 | | 1 958 298.00 | 1 958 298.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 298.00 | | 1 959 298.00 | 1 959 298.00 |
FM Production stockée | | | -4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 596.00 | | | 2 004 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 672.00 | | | 1 984 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 864.00 | | | 1 454 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 505.00 | | | 1 280 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 906.00 | 104 499.00 | 43 963.00 | 1 106 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 746.00 | 104 499.00 | 43 963.00 | 1 101 746.00 |