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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
AN Terrains | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
AP Constructions | 25 442.00 | 19 978.00 | 5 463.00 | 25 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 806.00 | 767 462.00 | 105 343.00 | 872 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 526.00 | 314 303.00 | 67 222.00 | 381 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 864.00 | 1 106 905.00 | 347 958.00 | 1 454 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
BN En cours de production de biens | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 846.00 | 702.00 | 36 143.00 | 36 846.00 |
BZ Autres créances | 195 820.00 | | 195 820.00 | 195 820.00 |
CF Disponibilités | 288 103.00 | | 288 103.00 | 288 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 331.00 | 702.00 | 582 629.00 | 583 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 196.00 | 1 107 608.00 | 930 587.00 | 2 038 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 517 636.00 | | | 517 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 650 531.00 | | | 650 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 383.00 | | | 134 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 734.00 | | | 88 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
EA Autres dettes | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 056.00 | | | 280 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 587.00 | | | 930 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 535.00 | | | 143 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 723 045.00 | | 1 723 045.00 | 1 723 045.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 045.00 | | 1 724 045.00 | 1 724 045.00 |
FM Production stockée | | | -44 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 748.00 | | | 1 723 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 372.00 | | | 1 723 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375.00 | | | 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 050.00 | | | 1 360 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 440.00 | | | 1 189 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 418.00 | 57 487.00 | | 1 049 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 258.00 | 57 487.00 | | 1 044 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 735.00 | 30 235.00 | 58 500.00 | 88 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 383.00 | 56 363.00 | 78 021.00 | 134 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 937.00 | 256 609.00 | 6 328.00 | 262 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 056.00 | 143 535.00 | 136 521.00 | 280 056.00 |