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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 281 595.00 | | 281 595.00 | 281 595.00 |
AN Terrains | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
AP Constructions | 25 442.00 | 22 933.00 | 2 509.00 | 25 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 222.00 | 1 171 189.00 | 71 033.00 | 1 242 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 128.00 | 385 157.00 | 28 970.00 | 414 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 418.00 | 1 584 440.00 | 485 978.00 | 2 070 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BN En cours de production de biens | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
BZ Autres créances | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
CF Disponibilités | 375 366.00 | | 375 366.00 | 375 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 703.00 | | 505 703.00 | 505 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 121.00 | 1 584 440.00 | 991 681.00 | 2 576 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 132 778.00 | | | 132 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 264.00 | | | 266 264.00 |
DL TOTAL (I) | 531 562.00 | | | 531 562.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 254.00 | | | 323 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 119.00 | | | 445 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 681.00 | | | 991 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 787.00 | | | 232 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 267 832.00 | | 2 267 832.00 | 2 267 832.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 832.00 | | 2 268 832.00 | 2 268 832.00 |
FM Production stockée | | | -3 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 997.00 | |
GE Autres charges | | | 9 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 026.00 | | | -16 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 508.00 | | | 2 294 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 244.00 | | | 2 028 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 264.00 | | | 266 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 086.00 | | 88 766.00 | 1 985 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 434.00 | 2 070 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 434.00 | 1 682 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 756.00 | | | 286 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 191.00 | | 3 766.00 | 1 682 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 139.00 | | 85 000.00 | 16 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 125.00 | 96 998.00 | 1 682.00 | 1 489 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 965.00 | 96 998.00 | 1 682.00 | 1 483 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
UX Autres créances clients | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 254.00 | 110 923.00 | 212 331.00 | 323 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 422.00 | 95 558.00 | 99 864.00 | 195 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 120.00 | 232 789.00 | 212 331.00 | 445 120.00 |