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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 041 046.00 | 17 191 156.00 | 17 849 890.00 | 35 041 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 572.00 | | 330 572.00 | 330 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 076 199.00 | 182 731.00 | 40 893 468.00 | 41 076 199.00 |
BZ Autres créances | 8 272 265.00 | | 8 272 265.00 | 8 272 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 919.00 | | 553 919.00 | 553 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 080 511.00 | 1 174 108.00 | 61 906 403.00 | 63 080 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 121 782.00 | 18 365 264.00 | 79 756 518.00 | 98 121 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 273 800.00 | 3 273 800.00 | | 3 273 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 879 523.00 | 6 533 014.00 | | 7 879 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 380.00 | 327 380.00 | | 327 380.00 |
DG Autres réserves | 11 511 970.00 | 11 449 097.00 | | 11 511 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 781 501.00 | 3 762 872.00 | | 3 781 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 237.00 | 4 203.00 | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 26 865 411.00 | 25 350 366.00 | | 26 865 411.00 |
DN Avances conditionnées | 1 002 005.00 | 1 250 885.00 | | 1 002 005.00 |
DO TOTAL (II) | 1 002 005.00 | 1 250 885.00 | | 1 002 005.00 |
DP Provisions pour risques | 830 792.00 | 750 301.00 | | 830 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 702.00 | | | 312 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143 494.00 | 750 301.00 | | 1 143 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 633 482.00 | 13 695 122.00 | | 17 633 482.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 1 202.00 | | 1 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 762 498.00 | 3 808 815.00 | | 5 762 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 745 608.00 | 27 820 244.00 | | 50 745 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 756 518.00 | 55 171 795.00 | | 79 756 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 788 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 192 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 980 979.00 | |
FM Production stockée | | | 256 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | 477 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 552 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 037 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 366 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 708 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 321 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 615 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 941.00 | |
GE Autres charges | | | 208 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 118 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -619.00 | 133.00 | | -619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363.00 | 7 086.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -256.00 | 14 719.00 | | -256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923 123.00 | 598 388.00 | | 923 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 138.00 | 606 029.00 | | 923 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923 394.00 | -591 310.00 | | -923 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 500.00 | 387 712.00 | | 401 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 919 054.00 | -2 996 989.00 | | -3 919 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 781 502.00 | 3 762 872.00 | | 3 781 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 233.00 | 50 042.00 | 191.00 | 50 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 847.00 | 50 744.00 | 103.00 | 50 847.00 |