| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 375 523.00 | 8 527 047.00 | 13 848 476.00 | 22 375 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 531 042.00 | 10 618 521.00 | 3 912 521.00 | 14 531 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295 493.00 | | 1 295 493.00 | 1 295 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 031 207.00 | 19 145 568.00 | 19 885 639.00 | 39 031 207.00 |
BN En cours de production de biens | 5 495 183.00 | 1 052 948.00 | 4 442 235.00 | 5 495 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 977.00 | | 270 977.00 | 270 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 664 231.00 | 140 654.00 | 50 523 577.00 | 50 664 231.00 |
BZ Autres créances | 9 454 604.00 | | 9 454 604.00 | 9 454 604.00 |
CF Disponibilités | 6 968 737.00 | | 6 968 737.00 | 6 968 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 943.00 | | 558 943.00 | 558 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 412 675.00 | 1 193 602.00 | 72 219 073.00 | 73 412 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 116.00 | | -1 116.00 | -1 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 442 766.00 | 20 339 170.00 | 92 103 596.00 | 112 442 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 829 149.00 | | 829 149.00 | 829 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 273 800.00 | 3 273 800.00 | | 3 273 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 879 523.00 | 7 879 523.00 | | 7 879 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 380.00 | 327 380.00 | | 327 380.00 |
DH Report à nouveau | 10 763 616.00 | 15 293 471.00 | | 10 763 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912 440.00 | -4 529 855.00 | | 3 912 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 307.00 | 2 272.00 | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 26 246 066.00 | 22 334 591.00 | | 26 246 066.00 |
DN Avances conditionnées | 1 177 641.00 | 954 670.00 | | 1 177 641.00 |
DO TOTAL (II) | 1 177 641.00 | 954 670.00 | | 1 177 641.00 |
DP Provisions pour risques | 552 921.00 | 684 055.00 | | 552 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 090.00 | 465 016.00 | | 292 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 011.00 | 1 149 071.00 | | 845 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 709.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 513 452.00 | 8 576 450.00 | | 11 513 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 331 559.00 | 6 783 426.00 | | 7 331 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 547 357.00 | 13 067 211.00 | | 17 547 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 137 972.00 | 18 882 704.00 | | 20 137 972.00 |
EA Autres dettes | | 2 080.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 303 443.00 | 5 235 227.00 | | 7 303 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 833 826.00 | 52 547 805.00 | | 63 833 826.00 |
ED (V) | 1 052.00 | 1 202.00 | | 1 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 103 596.00 | 76 987 339.00 | | 92 103 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 399 103.00 | 45 764 381.00 | | 56 399 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 709.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 150 281.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 440 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 590 778.00 | |
FM Production stockée | | | 50 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 735 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 264 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 297 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 277 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 878 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 750 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628 726.00 | |
GE Autres charges | | | 119 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 075 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 545.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 181.00 | 80 965.00 | | 493 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 181.00 | 86 595.00 | | 493 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577 661.00 | 8 623 923.00 | | 1 577 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 1 013.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 110 500.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 681.00 | 8 735 436.00 | | 1 617 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124 500.00 | -8 648 841.00 | | -1 124 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 664 330.00 | | | 664 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 291 409.00 | -3 568 591.00 | | -3 291 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 013 400.00 | 85 412 154.00 | | 100 013 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 100 960.00 | 89 942 009.00 | | 96 100 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 912 440.00 | -4 529 855.00 | | 3 912 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 527 000.00 | | 2 474 000.00 | 34 527 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 546 000.00 | | 1 736 000.00 | 5 546 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 36 906 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 282 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 14 531 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 898 000.00 | | 728 000.00 | 13 898 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 754.00 | 1 475.00 | 84.00 | 17 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 891.00 | 420.00 | | 2 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 723.00 | 979.00 | 84.00 | 9 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 149 000.00 | 606 000.00 | 910 000.00 | 1 149 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 940 000.00 | 1 053 000.00 | 940 000.00 | 940 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 000.00 | | 3 000.00 | 144 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450 000.00 | 1 053 000.00 | 943 000.00 | 4 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600 000.00 | 1 659 000.00 | 1 853 000.00 | 5 600 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619 000.00 | 1 374 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 479 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 547 000.00 | 17 547 000.00 | | 17 547 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 973 000.00 | 6 973 000.00 | | 6 973 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 653 000.00 | 4 653 000.00 | | 4 653 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 303 000.00 | 7 303 000.00 | | 7 303 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 516 000.00 | 50 516 000.00 | | 50 516 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932 000.00 | 3 932 000.00 | | 3 932 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 000.00 | 958 000.00 | | 399 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 000.00 | 559 000.00 | | 559 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 678 000.00 | 60 530 000.00 | 148 000.00 | 60 678 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 501 000.00 | 56 501 000.00 | | 56 501 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 631.00 | | | 631.00 |