| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399 579.00 | 3 169 508.00 | 230 071.00 | 3 399 579.00 |
AH Fonds commercial | 17 378 309.00 | 5 022 930.00 | 12 355 379.00 | 17 378 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 899.00 | 10 527.00 | 275 372.00 | 285 899.00 |
AN Terrains | 532 332.00 | 55 099.00 | 477 233.00 | 532 332.00 |
AP Constructions | 3 514 560.00 | 2 576 917.00 | 937 644.00 | 3 514 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743 237.00 | 2 243 392.00 | 499 845.00 | 2 743 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 138 104.00 | 4 719 705.00 | 1 418 399.00 | 6 138 104.00 |
AX Avances et acomptes | 353 692.00 | | 353 692.00 | 353 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587 671.00 | | 1 587 671.00 | 1 587 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 567 833.00 | 21 240 363.00 | 33 327 471.00 | 54 567 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 582 614.00 | 666 538.00 | 2 916 076.00 | 3 582 614.00 |
BN En cours de production de biens | 1 172 148.00 | | 1 172 148.00 | 1 172 148.00 |
BP En cours de production de services | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 631 899.00 | 194 954.00 | 1 436 945.00 | 1 631 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 315.00 | | 139 315.00 | 139 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 331 830.00 | 140 654.00 | 38 191 176.00 | 38 331 830.00 |
BZ Autres créances | 15 522 393.00 | 2 308 333.00 | 13 214 060.00 | 15 522 393.00 |
CF Disponibilités | 1 508 809.00 | | 1 508 809.00 | 1 508 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 205.00 | | 432 205.00 | 432 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 386 672.00 | 3 310 479.00 | 59 076 193.00 | 62 386 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124 902.00 | | 124 902.00 | 124 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 079 408.00 | 24 550 842.00 | 92 528 566.00 | 117 079 408.00 |
CU Autres participations | 11 113 316.00 | | 11 113 316.00 | 11 113 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 520 902.00 | 3 442 286.00 | 4 078 616.00 | 7 520 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 030 400.00 | | | 4 030 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 807 703.00 | | | 15 807 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 380.00 | | | 327 380.00 |
DG Autres réserves | 11 511 970.00 | | | 11 511 970.00 |
DH Report à nouveau | 3 488 289.00 | | | 3 488 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 199 008.00 | | | -2 199 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 632.00 | | | 395 632.00 |
DK Provisions réglementées | 342.00 | | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 33 362 707.00 | | | 33 362 707.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | 677 588.00 | | | 677 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 334.00 | | | 542 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 219 922.00 | | | 1 219 922.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 133 433.00 | | | 4 133 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829 464.00 | | | 7 829 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 312 835.00 | | | 7 312 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578 207.00 | | | 10 578 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 964 312.00 | | | 20 964 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 324.00 | | | 267 324.00 |
EA Autres dettes | 1 771 491.00 | | | 1 771 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 985 070.00 | | | 4 985 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 849 868.00 | | | 57 849 868.00 |
ED (V) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 528 566.00 | | | 92 528 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 423 373.00 | | | 48 423 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 618 068.00 | 1 386 226.00 | 13 004 294.00 | 11 618 068.00 |
FG Production vendue services | 10 242 618.00 | 669 334.00 | 10 911 952.00 | 10 242 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 860 686.00 | 2 055 560.00 | 23 916 246.00 | 21 860 686.00 |
FM Production stockée | | | 421 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | 415 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 219 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 759 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 097 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 083 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 522 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 980.00 | |
GE Autres charges | | | 110 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 428 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 820 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 549 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 101 831.00 | | | 1 101 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654 110.00 | | | 654 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 110.00 | | | 654 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 821.00 | | | -546 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -897 500.00 | | | -897 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 240 438.00 | | | 29 240 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 439 445.00 | | | 31 439 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 199 008.00 | | | -2 199 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 357 000.00 | 455 000.00 | 592 000.00 | 1 357 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 034 000.00 | 633 000.00 | 805 000.00 | 1 034 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 308 000.00 | | | 2 308 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 265 000.00 | 633 000.00 | 806 000.00 | 4 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 621 000.00 | 1 088 000.00 | 1 397 000.00 | 5 621 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871 000.00 | 1 279 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 217 000.00 | 91 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 308 000.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 141 000.00 | 1 834 000.00 | 2 307 000.00 | 4 141 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578 000.00 | 10 578 000.00 | | 10 578 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 824 000.00 | 3 824 000.00 | | 3 824 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 263 000.00 | 3 263 000.00 | | 3 263 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 985 000.00 | 4 985 000.00 | | 4 985 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 184 000.00 | 38 184 000.00 | | 38 184 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 070 000.00 | 14 070 000.00 | | 14 070 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553 000.00 | 1 553 000.00 | | 1 553 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 024 000.00 | 49 876 000.00 | 148 000.00 | 50 024 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 980 000.00 | 43 673 000.00 | 2 307 000.00 | 45 980 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 477.00 | | | 477.00 |