| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 829 149.00 | | 829 149.00 | 829 149.00 |
BF Prêts | 263 363.00 | | 263 363.00 | 263 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 620 372.00 | 17 754 396.00 | 17 865 976.00 | 35 620 372.00 |
BN En cours de production de biens | 5 030 267.00 | 939 841.00 | 4 090 426.00 | 5 030 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 178.00 | | 181 178.00 | 181 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 891 315.00 | 144 134.00 | 41 747 181.00 | 41 891 315.00 |
BZ Autres créances | 8 520 310.00 | | 8 520 310.00 | 8 520 310.00 |
CF Disponibilités | 4 097 272.00 | | 4 097 272.00 | 4 097 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 773.00 | | 484 773.00 | 484 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 205 113.00 | 1 083 975.00 | 59 121 138.00 | 60 205 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 825 710.00 | 18 838 371.00 | 76 987 339.00 | 95 825 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 273 800.00 | 3 273 800.00 | | 3 273 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 879 523.00 | 7 879 523.00 | | 7 879 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 380.00 | 327 380.00 | | 327 380.00 |
DG Autres réserves | 15 293 471.00 | 11 511 970.00 | | 15 293 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 529 855.00 | 3 781 501.00 | | -4 529 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 272.00 | 3 237.00 | | 2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 22 334 591.00 | 26 865 411.00 | | 22 334 591.00 |
DN Avances conditionnées | 954 670.00 | 1 002 005.00 | | 954 670.00 |
DO TOTAL (II) | 954 670.00 | 1 002 005.00 | | 954 670.00 |
DP Provisions pour risques | 684 055.00 | 830 792.00 | | 684 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 016.00 | 312 702.00 | | 465 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 149 071.00 | 1 143 494.00 | | 1 149 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 12 803.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 576 450.00 | 10 174 022.00 | | 8 576 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 783 426.00 | 5 477 805.00 | | 6 783 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 067 211.00 | 11 683 795.00 | | 13 067 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 882 704.00 | 17 633 482.00 | | 18 882 704.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 1 203.00 | | 2 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 235 227.00 | 5 762 498.00 | | 5 235 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 547 805.00 | 50 745 608.00 | | 52 547 805.00 |
ED (V) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 987 339.00 | 79 756 518.00 | | 76 987 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 764 381.00 | 50 744 438.00 | | 45 764 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 12 803.00 | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 362 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 054 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 417 392.00 | |
FM Production stockée | | | 213 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | 748 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 629 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 016 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 939 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 129 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 604 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 375 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449 404.00 | |
GE Autres charges | | | 124 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 659 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 49 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | -619.00 | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 965.00 | 363.00 | | 80 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 595.00 | -256.00 | | 86 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 623 923.00 | 923 123.00 | | 8 623 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 735 436.00 | 923 138.00 | | 8 735 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 648 841.00 | -923 394.00 | | -8 648 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 401 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 568 591.00 | -3 919 054.00 | | -3 568 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 412 154.00 | 98 315 612.00 | | 85 412 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 942 009.00 | 94 534 110.00 | | 89 942 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 529 855.00 | 3 781 502.00 | | -4 529 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 861 000.00 | | 877 000.00 | 19 861 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 798 000.00 | | 748 000.00 | 4 798 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 000.00 | | 20 629 000.00 | 109 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 546 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 660 000.00 | | | 33 660 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 143 000.00 | 560 000.00 | 1 114 000.00 | 1 143 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 991 000.00 | 427 000.00 | 905 000.00 | 991 000.00 |
6T Sur comptes clients | 183 000.00 | | 39 000.00 | 183 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 540 000.00 | 427 000.00 | 943 000.00 | 4 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 686 000.00 | 987 000.00 | 2 057 000.00 | 5 686 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876 000.00 | 991 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 000.00 | 81 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 577 000.00 | 8 577 000.00 | | 8 577 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 067 000.00 | 13 067 000.00 | | 13 067 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371 000.00 | 5 371 000.00 | | 5 371 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697 000.00 | 6 697 000.00 | | 6 697 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 814 000.00 | 6 814 000.00 | | 6 814 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 235 000.00 | 5 235 000.00 | | 5 235 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 739 000.00 | | | 41 739 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VC Groupe et associés | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 854 000.00 | | | 6 854 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 897 000.00 | 50 745 000.00 | 152 000.00 | 50 897 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 763 000.00 | 45 763 000.00 | | 45 763 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 689.00 | | | 689.00 |