| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 963 872.00 | 11 304 258.00 | 16 659 614.00 | 27 963 872.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 381 653.00 | 9 186 526.00 | 3 195 127.00 | 12 381 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 816 651.00 | | 24 816 651.00 | 24 816 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387 189.00 | | 1 387 189.00 | 1 387 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 549 365.00 | 20 490 784.00 | 46 058 581.00 | 66 549 365.00 |
BN En cours de production de biens | 5 427 012.00 | 1 034 009.00 | 4 393 003.00 | 5 427 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 435.00 | | 155 435.00 | 155 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 083 331.00 | 140 654.00 | 31 942 677.00 | 32 083 331.00 |
BZ Autres créances | 17 988 153.00 | 2 308 333.00 | 15 679 820.00 | 17 988 153.00 |
CF Disponibilités | 4 038 411.00 | | 4 038 411.00 | 4 038 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843 752.00 | | 843 752.00 | 843 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 536 094.00 | 3 482 996.00 | 57 053 098.00 | 60 536 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 521.00 | | 90 521.00 | 90 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 175 980.00 | 23 973 780.00 | 103 202 200.00 | 127 175 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 060 875.00 | 3 273 800.00 | | 5 060 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 352 332.00 | 7 879 523.00 | | 28 352 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 380.00 | 327 380.00 | | 327 380.00 |
DG Autres réserves | 14 676 055.00 | 10 763 616.00 | | 14 676 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 203.00 | 3 912 440.00 | | 324 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402 722.00 | 88 000.00 | | 402 722.00 |
DK Provisions réglementées | 342.00 | 1 307.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 49 143 909.00 | 26 246 066.00 | | 49 143 909.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 1 177 641.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 1 177 641.00 | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | 787 445.00 | 552 921.00 | | 787 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 334.00 | 292 090.00 | | 569 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 356 779.00 | 845 011.00 | | 1 356 779.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 946 219.00 | 43.00 | | 5 946 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 804.00 | 11 513 452.00 | | 1 271 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 852 329.00 | 7 331 559.00 | | 6 852 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 092 871.00 | 17 547 357.00 | | 13 092 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 145 963.00 | 20 078 586.00 | | 22 145 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 929.00 | 59 386.00 | | 82 929.00 |
EA Autres dettes | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 193 307.00 | 7 303 443.00 | | 3 193 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 604 012.00 | 63 833 826.00 | | 52 604 012.00 |
ED (V) | | 1 052.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 202 200.00 | 92 103 596.00 | | 103 202 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 009 660.00 | 56 399 103.00 | | 42 009 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 219.00 | 43.00 | | 146 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 850 575.00 | | 28 850 575.00 | 28 850 575.00 |
FG Production vendue services | 35 442 570.00 | | 35 442 570.00 | 35 442 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 293 145.00 | | 64 293 145.00 | 64 293 145.00 |
FM Production stockée | | | 406 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 312 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 631 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 763 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 733 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 261 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 127 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 873 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 036 303.00 | |
GE Autres charges | | | 406 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 654 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 890 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 533 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655 143.00 | | | 2 655 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666 051.00 | | | 3 666 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 965.00 | 493 181.00 | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 322 159.00 | 493 181.00 | | 6 322 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899 653.00 | 1 577 661.00 | | 899 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 729 942.00 | 20.00 | | 4 729 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 629 595.00 | 1 617 681.00 | | 5 629 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692 564.00 | -1 124 500.00 | | 692 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 692.00 | 664 330.00 | | 108 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 600.00 | -3 291 409.00 | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 940 740.00 | 100 013 400.00 | | 77 940 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 616 537.00 | 96 100 960.00 | | 77 616 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 203.00 | 3 912 440.00 | | 324 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 906 000.00 | | 2 199 000.00 | 36 906 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 282 000.00 | | 1 312 000.00 | 7 282 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 000.00 | 40 346 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 105 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 859 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940 000.00 | 12 382 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 093 000.00 | | 427 000.00 | 15 093 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 531 000.00 | | 460 000.00 | 14 531 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 618.00 | 715.00 | 929.00 | 10 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 618.00 | 715.00 | 929.00 | 10 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 366 000.00 | | | 3 366 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 000.00 | 1 139 000.00 | 907 000.00 | 845 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 000.00 | 1 006 000.00 | | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 308 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560 000.00 | 3 407 000.00 | 976 000.00 | 4 560 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 405 000.00 | 4 547 000.00 | 1 883 000.00 | 5 405 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 054 000.00 | 1 883 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 185 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 308 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 987.00 | 2 020.00 | 3 967.00 | 5 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
VC Groupe et associés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VP Divers | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 916.00 | 50 768.00 | 148.00 | 50 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 751.00 | 41 784.00 | 3 967.00 | 45 751.00 |