| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 046 336.00 | 10 679 432.00 | 15 366 904.00 | 26 046 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 711 801.00 | 9 662 884.00 | 3 048 918.00 | 12 711 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 569 087.00 | 4 242 000.00 | 14 327 087.00 | 18 569 087.00 |
BF Prêts | 1 883 625.00 | | 1 883 625.00 | 1 883 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 210 849.00 | 24 584 316.00 | 34 626 534.00 | 59 210 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 767 861.00 | 710 880.00 | 6 056 981.00 | 6 767 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 620.00 | | 199 620.00 | 199 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 436 248.00 | 93 334.00 | 28 342 914.00 | 28 436 248.00 |
BZ Autres créances | 7 614 838.00 | | 7 614 838.00 | 7 614 838.00 |
CF Disponibilités | 15 041 652.00 | | 15 041 652.00 | 15 041 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913 528.00 | | 913 528.00 | 913 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 973 748.00 | 804 214.00 | 58 169 534.00 | 58 973 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 184 597.00 | 25 388 530.00 | 92 796 068.00 | 118 184 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 030 400.00 | 4 030 400.00 | | 4 030 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 807 703.00 | 15 807 703.00 | | 15 807 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 040.00 | 327 380.00 | | 403 040.00 |
DH Report à nouveau | 15 081 028.00 | 12 801 251.00 | | 15 081 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 213.00 | 2 355 436.00 | | 1 993 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -7 090.00 | | |
DK Provisions réglementées | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 37 315 726.00 | 35 315 422.00 | | 37 315 726.00 |
DP Provisions pour risques | 321 089.00 | 454 724.00 | | 321 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 828.00 | 460 288.00 | | 448 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 769 917.00 | 915 012.00 | | 769 917.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 731.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 865 372.00 | 12 386 666.00 | | 10 865 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 164.00 | 834 971.00 | | 33 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 886 318.00 | 9 044 909.00 | | 9 886 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 695 458.00 | 11 990 927.00 | | 9 695 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 137 656.00 | 16 318 282.00 | | 17 137 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 956.00 | 140 094.00 | | 122 956.00 |
EA Autres dettes | | 10 558.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 971 361.00 | 9 904 928.00 | | 6 971 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 712 284.00 | 60 639 066.00 | | 54 712 284.00 |
ED (V) | -1 859.00 | -1 858.00 | | -1 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 796 068.00 | 96 867 642.00 | | 92 796 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 579 054.00 | 49 815 695.00 | | 49 579 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 419 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 234 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 653 945.00 | |
FM Production stockée | | | -57 099.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 783 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 664 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 535 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 982 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 446 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 742 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 502 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 421.00 | |
GE Autres charges | | | 774 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 865 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 387.00 | 1 501 500.00 | | 425 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 460.00 | 56 040.00 | | 11 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 847.00 | 1 571 883.00 | | 436 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 230.00 | 826 565.00 | | 485 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 460.00 | 21 235.00 | | 403 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 690.00 | 847 800.00 | | 888 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 843.00 | 724 083.00 | | -451 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 346 193.00 | -1 414 149.00 | | -1 346 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 486 607.00 | 69 239 833.00 | | 71 486 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 493 394.00 | 66 884 394.00 | | 69 493 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 213.00 | 2 355 439.00 | | 1 993 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 005 000.00 | 1 916 000.00 | 4 242 000.00 | 13 005 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391 000.00 | 1 749 000.00 | | 4 391 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 614 000.00 | 167 000.00 | 4 242 000.00 | 8 614 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915 000.00 | 419 000.00 | 564 000.00 | 915 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 059 000.00 | 1 315 000.00 | 1 663 000.00 | 1 059 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 000.00 | | 47 000.00 | 141 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981 000.00 | 1 315 000.00 | 1 710 000.00 | 1 981 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896 000.00 | 1 734 000.00 | 2 274 000.00 | 2 896 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734 000.00 | 2 262 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 664 000.00 | 9 664 000.00 | | 9 664 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408 000.00 | 4 408 000.00 | | 4 408 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366 000.00 | 4 366 000.00 | | 4 366 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 393 000.00 | 8 393 000.00 | | 8 393 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015 000.00 | 7 015 000.00 | | 7 015 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 685 000.00 | 2 076 000.00 | 8 609 000.00 | 10 685 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 653 000.00 | 36 044 000.00 | 8 609 000.00 | 44 653 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 464.00 | | | 464.00 |