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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716 436.00 | 3 570 164.00 | 146 272.00 | 3 716 436.00 |
AH Fonds commercial | 17 378 309.00 | 5 022 930.00 | 12 355 379.00 | 17 378 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 999.00 | 13 698.00 | 283 301.00 | 296 999.00 |
AN Terrains | 493 388.00 | 16 155.00 | 477 233.00 | 493 388.00 |
AP Constructions | 2 408 713.00 | 1 621 855.00 | 786 858.00 | 2 408 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861 437.00 | 2 380 972.00 | 480 465.00 | 2 861 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 052 808.00 | 5 146 637.00 | 1 906 170.00 | 7 052 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594 974.00 | | 1 594 974.00 | 1 594 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 903 091.00 | 22 164 185.00 | 33 738 905.00 | 55 903 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610 414.00 | 876 049.00 | 2 734 365.00 | 3 610 414.00 |
BN En cours de production de biens | 1 169 606.00 | | 1 169 606.00 | 1 169 606.00 |
BP En cours de production de services | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 533 703.00 | 182 101.00 | 1 351 602.00 | 1 533 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 331 032.00 | 140 654.00 | 33 190 378.00 | 33 331 032.00 |
BZ Autres créances | 6 276 013.00 | | 6 276 013.00 | 6 276 013.00 |
CF Disponibilités | 17 371 353.00 | | 17 371 353.00 | 17 371 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673 115.00 | | 673 115.00 | 673 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 064 170.00 | 1 198 804.00 | 62 865 366.00 | 64 064 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 967 261.00 | 23 362 989.00 | 96 604 271.00 | 119 967 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 521 552.00 | | | 521 552.00 |
CU Autres participations | 11 113 316.00 | | 11 113 316.00 | 11 113 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 986 712.00 | 4 391 775.00 | 4 594 937.00 | 8 986 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 030 400.00 | | | 4 030 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 807 703.00 | | | 15 807 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 380.00 | | | 327 380.00 |
DG Autres réserves | 11 511 970.00 | | | 11 511 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 281.00 | | | 1 289 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355 436.00 | | | 2 355 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | -7 091.00 | | | -7 091.00 |
DK Provisions réglementées | 342.00 | | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 35 315 421.00 | | | 35 315 421.00 |
DP Provisions pour risques | 466 184.00 | | | 466 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 828.00 | | | 448 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 012.00 | | | 915 012.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 386 667.00 | | | 12 386 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 971.00 | | | 834 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 044 910.00 | | | 9 044 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 990 927.00 | | | 11 990 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 054 911.00 | | | 16 054 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 094.00 | | | 140 094.00 |
EA Autres dettes | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 904 928.00 | | | 9 904 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 375 697.00 | | | 60 375 697.00 |
ED (V) | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 604 271.00 | | | 96 604 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 770 787.00 | | | 40 770 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 379 472.00 | 3 631 657.00 | 31 011 129.00 | 27 379 472.00 |
FG Production vendue services | 23 400 598.00 | 3 896 003.00 | 27 296 601.00 | 23 400 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 780 070.00 | 7 527 660.00 | 58 307 730.00 | 50 780 070.00 |
FM Production stockée | | | -198 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 465 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 975 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 095 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 430 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 756 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 537 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 176 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 498.00 | |
GE Autres charges | | | 39 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 436 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 353 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 822 781.00 | | | 1 822 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 500.00 | | | 1 501 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571 883.00 | | | 1 571 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732 566.00 | | | 1 732 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753 801.00 | | | 1 753 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 918.00 | | | -181 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 414 149.00 | | | -1 414 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 239 835.00 | | | 69 239 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 884 398.00 | | | 66 884 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355 436.00 | | | 2 355 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 463 000.00 | 2 138 000.00 | 1 225 000.00 | 20 463 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 442 000.00 | 950 000.00 | -1 000.00 | 3 442 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 426 000.00 | 400 000.00 | 8 000.00 | 7 426 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 595 000.00 | 788 000.00 | 1 218 000.00 | 9 595 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 220.00 | 492.00 | 797.00 | 1 220.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 862.00 | 1 193.00 | 996.00 | 862.00 |
6T Sur comptes clients | 141.00 | | | 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 092.00 | 1 193.00 | 996.00 | 4 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 312.00 | 1 685.00 | 1 793.00 | 5 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | 1 520.00 | |
UG ‐ Financières | | | 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 860 000.00 | 3 860 000.00 | | 3 860 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 000.00 | 8 548 000.00 | | 8 548 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142 000.00 | 4 142 000.00 | | 4 142 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 780 000.00 | 3 780 000.00 | | 3 780 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 905 000.00 | 9 905 000.00 | | 9 905 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 806 000.00 | 7 806 000.00 | | 7 806 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 543 000.00 | 1 543 000.00 | | 1 543 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 387 000.00 | 1 827 000.00 | 10 560 000.00 | 12 387 000.00 |
VI Groupe et associés | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300 000.00 | 1 779 000.00 | | 2 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457 000.00 | 2 457 000.00 | | 2 457 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 620 000.00 | 13 951 000.00 | 148 000.00 | 14 620 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 592 000.00 | 38 032 000.00 | 10 560 000.00 | 48 592 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 476.00 | | | 476.00 |