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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AN Terrains | 77 119.00 | 18 912.00 | 58 206.00 | 77 119.00 |
AP Constructions | 475 398.00 | 263 215.00 | 212 182.00 | 475 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 119.00 | 137 127.00 | 13 991.00 | 151 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 328 630.00 | 5 688 293.00 | 1 640 337.00 | 7 328 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 706 982.00 | 6 111 284.00 | 2 595 698.00 | 8 706 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 199.00 | | 1 136 199.00 | 1 136 199.00 |
BZ Autres créances | 92 186.00 | | 92 186.00 | 92 186.00 |
CF Disponibilités | 1 399 854.00 | | 1 399 854.00 | 1 399 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 857.00 | | 2 724 857.00 | 2 724 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 431 840.00 | 6 111 284.00 | 5 320 555.00 | 11 431 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
CU Autres participations | 146 185.00 | | 146 185.00 | 146 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 1 975 520.00 | 1 893 715.00 | | 1 975 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 027.00 | 481 805.00 | | 577 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 707.00 | 2 403 680.00 | | 2 580 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 591.00 | 1 795 418.00 | | 1 709 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 722.00 | 3 676.00 | | 251 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 636.00 | 285 599.00 | | 286 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 527.00 | 408 721.00 | | 456 527.00 |
EA Autres dettes | 26 373.00 | 7 205.00 | | 26 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 849.00 | 2 509 619.00 | | 2 739 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 555.00 | 4 913 299.00 | | 5 320 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 451.00 | 1 365 093.00 | | 1 619 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 187 150.00 | | 651 765.00 | 8 187 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 932.00 | 8 706 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 932.00 | 8 032 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 737.00 | | | 511 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 519 932.00 | | 644 265.00 | 7 519 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 481.00 | | 7 500.00 | 155 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493 805.00 | 747 915.00 | 130 436.00 | 5 493 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 490 069.00 | 747 915.00 | 130 436.00 | 5 490 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 636.00 | 286 636.00 | | 286 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 802.00 | 93 802.00 | | 93 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136 199.00 | | | 1 136 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VB T. V. A. | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VC Groupe et associés | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 345.00 | 588 948.00 | 1 120 397.00 | 1 709 345.00 |
VI Groupe et associés | 251 722.00 | 251 722.00 | | 251 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 833.00 | | | 694 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 586.00 | 1 280 586.00 | | 1 280 586.00 |
VW T.V.A. | 129 653.00 | 129 653.00 | | 129 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 849.00 | 1 619 451.00 | 1 120 397.00 | 2 739 849.00 |