| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 4 115.00 | 469.00 | 4 585.00 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AN Terrains | 100 688.00 | 43 667.00 | 57 020.00 | 100 688.00 |
AP Constructions | 355 022.00 | 200 858.00 | 154 164.00 | 355 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 353.00 | 151 790.00 | 5 562.00 | 157 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 792 088.00 | 6 088 775.00 | 2 703 313.00 | 8 792 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 313.00 | | 111 313.00 | 111 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 326 038.00 | 6 489 206.00 | 3 836 832.00 | 10 326 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 542.00 | | 453 542.00 | 453 542.00 |
BZ Autres créances | 266 688.00 | | 266 688.00 | 266 688.00 |
CF Disponibilités | 2 335 402.00 | | 2 335 402.00 | 2 335 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 893.00 | | 3 169 893.00 | 3 169 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 495 931.00 | 6 489 206.00 | 7 006 725.00 | 13 495 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
CU Autres participations | 280 185.00 | | 280 185.00 | 280 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 2 318 827.00 | 2 134 377.00 | | 2 318 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 017.00 | 634 450.00 | | 506 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 004.00 | 2 796 987.00 | | 2 853 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729 323.00 | 1 426 941.00 | | 2 729 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 344.00 | 824 151.00 | | 452 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 121.00 | 1 018 129.00 | | 242 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 201.00 | 490 637.00 | | 383 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 376.00 | | | 324 376.00 |
EA Autres dettes | 22 357.00 | 159 386.00 | | 22 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 721.00 | 3 919 245.00 | | 4 153 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 725.00 | 6 716 232.00 | | 7 006 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 616.00 | 2 997 343.00 | | 2 174 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 850 015.00 | 1 119.00 | 4 851 134.00 | 4 850 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850 015.00 | 1 119.00 | 4 851 134.00 | 4 850 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 714.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 1 419.00 | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 500.00 | 19 667.00 | | 579 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 081.00 | 21 086.00 | | 580 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | 473.00 | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 844.00 | 203.00 | | 107 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 711.00 | 676.00 | | 109 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 371.00 | 20 410.00 | | 470 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 440.00 | 197 801.00 | | 158 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 672 376.00 | 4 458 324.00 | | 5 672 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 359.00 | 3 823 874.00 | | 5 166 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 017.00 | 634 450.00 | | 506 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 035 529.00 | | 2 211 181.00 | 11 035 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 296 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920 672.00 | 10 326 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 912 672.00 | 9 516 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 737.00 | | 848.00 | 511 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 218 812.00 | | 2 210 324.00 | 10 218 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 981.00 | | 10.00 | 304 981.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 313.00 | | | 111 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 164 319.00 | 1 137 714.00 | 2 812 827.00 | 8 164 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 379.00 | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 160 583.00 | 1 137 335.00 | 2 812 827.00 | 8 160 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 121.00 | 242 121.00 | | 242 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 951.00 | 181 951.00 | | 181 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 653.00 | 103 653.00 | | 103 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 376.00 | 324 376.00 | | 324 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
UX Autres créances clients | 453 542.00 | 453 542.00 | | 453 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
VC Groupe et associés | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 516.00 | 92 240.00 | 277 275.00 | 369 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 359 807.00 | 657 977.00 | 1 514 558.00 | 2 359 807.00 |
VI Groupe et associés | 452 344.00 | 452 344.00 | | 452 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 139 400.00 | | | 2 139 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 577.00 | | | 837 577.00 |
VP Divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 682.00 | 129 682.00 | | 129 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 935.00 | 774 935.00 | | 774 935.00 |
VW T.V.A. | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 721.00 | 2 174 616.00 | 1 791 833.00 | 4 153 721.00 |