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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AN Terrains | 77 119.00 | 37 667.00 | 39 452.00 | 77 119.00 |
AP Constructions | 355 022.00 | 176 886.00 | 178 136.00 | 355 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 770.00 | 149 402.00 | 7 368.00 | 156 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 629 901.00 | 7 796 628.00 | 1 833 273.00 | 9 629 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 035 529.00 | 8 164 319.00 | 2 871 210.00 | 11 035 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 649.00 | | 1 163 649.00 | 1 163 649.00 |
BZ Autres créances | 592 101.00 | | 592 101.00 | 592 101.00 |
CF Disponibilités | 1 985 504.00 | | 1 985 504.00 | 1 985 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 022.00 | | 3 845 022.00 | 3 845 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 880 551.00 | 8 164 319.00 | 6 716 232.00 | 14 880 551.00 |
CU Autres participations | 280 185.00 | | 280 185.00 | 280 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 2 134 377.00 | 2 044 742.00 | | 2 134 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 450.00 | 589 636.00 | | 634 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 987.00 | 2 662 537.00 | | 2 796 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 941.00 | 1 435 696.00 | | 1 426 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 151.00 | 445 618.00 | | 824 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 129.00 | 282 846.00 | | 1 018 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 637.00 | 440 801.00 | | 490 637.00 |
EA Autres dettes | 159 386.00 | 4 790.00 | | 159 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 919 245.00 | 2 618 750.00 | | 3 919 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 232.00 | 5 281 287.00 | | 6 716 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824 151.00 | | | 824 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 143 943.00 | 20 651.00 | 4 164 594.00 | 4 143 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 943.00 | 20 651.00 | 4 164 594.00 | 4 143 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 350.00 | |
GE Autres charges | | | 22 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | 3 348.00 | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | 833.00 | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 086.00 | 4 181.00 | | 21 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 7 239.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | 364.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 7 603.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 410.00 | -3 422.00 | | 20 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 801.00 | 166 485.00 | | 197 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 324.00 | 4 799 846.00 | | 4 458 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 874.00 | 4 210 210.00 | | 3 823 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 450.00 | 589 636.00 | | 634 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 177 117.00 | | 1 227 648.00 | 10 177 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 236.00 | 11 035 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 236.00 | 10 218 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 737.00 | | | 511 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 410 400.00 | | 1 177 648.00 | 9 410 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 981.00 | | 50 000.00 | 254 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 858 002.00 | 675 350.00 | 369 033.00 | 7 858 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 854 266.00 | 675 350.00 | 369 033.00 | 7 854 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 129.00 | 1 018 129.00 | | 1 018 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 944.00 | 178 944.00 | | 178 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 595.00 | 72 595.00 | | 72 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 386.00 | 159 386.00 | | 159 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 649.00 | 1 163 649.00 | | 1 163 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 867.00 | 112 867.00 | | 112 867.00 |
VB T. V. A. | 212 293.00 | 212 293.00 | | 212 293.00 |
VC Groupe et associés | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 193.00 | 83 236.00 | 368 384.00 | 452 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 748.00 | 421 804.00 | 552 945.00 | 974 748.00 |
VI Groupe et associés | 824 151.00 | 824 151.00 | | 824 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 800.00 | | | 459 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 356.00 | | | 366 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 959.00 | 219 959.00 | | 219 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 797.00 | 1 805 797.00 | | 1 805 797.00 |
VW T.V.A. | 106 233.00 | 106 233.00 | | 106 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 246.00 | 2 997 343.00 | 921 329.00 | 3 919 246.00 |