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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AN Terrains | 77 119.00 | 28 290.00 | 48 829.00 | 77 119.00 |
AP Constructions | 481 291.00 | 301 971.00 | 179 320.00 | 481 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 106.00 | 150 940.00 | 6 165.00 | 157 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 546 862.00 | 6 793 163.00 | 1 753 699.00 | 8 546 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 987 094.00 | 7 278 101.00 | 2 708 994.00 | 9 987 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 194.00 | | 82 194.00 | 82 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 871.00 | | 842 871.00 | 842 871.00 |
BZ Autres créances | 120 359.00 | | 120 359.00 | 120 359.00 |
CF Disponibilités | 1 606 998.00 | | 1 606 998.00 | 1 606 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 997.00 | | 2 678 997.00 | 2 678 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 666 092.00 | 7 278 101.00 | 5 387 991.00 | 12 666 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
CU Autres participations | 196 185.00 | | 196 185.00 | 196 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 2 139 433.00 | 2 152 547.00 | | 2 139 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 309.00 | 386 886.00 | | 405 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 902.00 | 2 567 593.00 | | 2 572 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 937.00 | 1 791 711.00 | | 1 832 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 645.00 | 299 187.00 | | 308 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 739.00 | 262 087.00 | | 256 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 577.00 | 383 877.00 | | 368 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 186 000.00 | | |
EA Autres dettes | 39 192.00 | 12 626.00 | | 39 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 089.00 | 2 944 488.00 | | 2 815 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 991.00 | 5 512 081.00 | | 5 387 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 449.00 | 1 845 660.00 | | 1 678 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 547 411.00 | | 715 071.00 | 9 547 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 388.00 | 9 987 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 388.00 | 9 262 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 737.00 | | | 511 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 822 694.00 | | 715 071.00 | 8 822 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 981.00 | | | 212 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 647 051.00 | 906 049.00 | 274 999.00 | 6 647 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 643 315.00 | 906 049.00 | 274 999.00 | 6 643 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 739.00 | 256 739.00 | | 256 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 484.00 | 129 484.00 | | 129 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 691.00 | 99 691.00 | | 99 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 148.00 | 16 148.00 | 16 148.00 | 16 148.00 |
UX Autres créances clients | 842 871.00 | 842 871.00 | 842 871.00 | 842 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VC Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 717.00 | 696 076.00 | 1 136 641.00 | 1 832 717.00 |
VI Groupe et associés | 308 645.00 | 308 645.00 | | 308 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 338.00 | | | 850 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 060.00 | | | 809 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 953.00 | 1 005 953.00 | | 1 005 953.00 |
VW T.V.A. | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 090.00 | 1 678 449.00 | 1 136 641.00 | 2 815 090.00 |