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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AN Terrains | 77 119.00 | 23 601.00 | 53 518.00 | 77 119.00 |
AP Constructions | 481 291.00 | 282 477.00 | 198 814.00 | 481 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 655.00 | 147 103.00 | 8 551.00 | 155 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108 630.00 | 6 190 133.00 | 1 918 497.00 | 8 108 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 547 411.00 | 6 647 051.00 | 2 900 360.00 | 9 547 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 290.00 | | 1 242 290.00 | 1 242 290.00 |
BZ Autres créances | 213 997.00 | | 213 997.00 | 213 997.00 |
CF Disponibilités | 1 079 873.00 | | 1 079 873.00 | 1 079 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 720.00 | | 2 611 720.00 | 2 611 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 159 132.00 | 6 647 051.00 | 5 512 081.00 | 12 159 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
CU Autres participations | 196 185.00 | | 196 185.00 | 196 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 2 152 547.00 | 1 975 520.00 | | 2 152 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 886.00 | 577 027.00 | | 386 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 593.00 | 2 580 707.00 | | 2 567 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 711.00 | 1 709 591.00 | | 1 791 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 187.00 | 251 722.00 | | 299 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 087.00 | 286 636.00 | | 262 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 877.00 | 456 527.00 | | 383 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
EA Autres dettes | 12 626.00 | 26 373.00 | | 12 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 488.00 | 2 739 849.00 | | 2 944 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 081.00 | 5 320 555.00 | | 5 512 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 660.00 | 1 619 451.00 | | 1 845 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 706 982.00 | | 1 330 356.00 | 8 706 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 927.00 | 9 547 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 927.00 | 8 822 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 737.00 | | | 511 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 032 265.00 | | 1 280 356.00 | 8 032 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 981.00 | | 50 000.00 | 162 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 111 284.00 | 880 372.00 | 344 605.00 | 6 111 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 107 548.00 | 880 372.00 | 344 605.00 | 6 107 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 087.00 | 262 087.00 | | 262 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 226.00 | 140 226.00 | | 140 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 290.00 | | | 1 242 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
VC Groupe et associés | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 439.00 | 692 611.00 | 1 098 828.00 | 1 791 439.00 |
VI Groupe et associés | 299 187.00 | 299 187.00 | | 299 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 500.00 | | | 774 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 407.00 | | | 692 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 020.00 | 1 488 020.00 | | 1 488 020.00 |
VW T.V.A. | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 488.00 | 1 845 660.00 | 1 098 828.00 | 2 944 488.00 |