| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AN Terrains | 77 119.00 | 32 978.00 | 44 140.00 | 77 119.00 |
AP Constructions | 315 615.00 | 155 114.00 | 160 501.00 | 315 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 550.00 | 148 864.00 | 3 686.00 | 152 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 865 117.00 | 7 517 310.00 | 1 347 807.00 | 8 865 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 177 117.00 | 7 858 002.00 | 2 319 115.00 | 10 177 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 019.00 | | 70 019.00 | 70 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 252.00 | | 1 487 252.00 | 1 487 252.00 |
BZ Autres créances | 306 896.00 | | 306 896.00 | 306 896.00 |
CF Disponibilités | 1 062 735.00 | | 1 062 735.00 | 1 062 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 172.00 | | 2 962 172.00 | 2 962 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 139 290.00 | 7 858 002.00 | 5 281 287.00 | 13 139 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
CU Autres participations | 238 185.00 | | 238 185.00 | 238 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 2 044 742.00 | 2 139 433.00 | | 2 044 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 636.00 | 405 309.00 | | 589 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 537.00 | 2 572 902.00 | | 2 662 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 696.00 | 1 832 937.00 | | 1 435 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 618.00 | 308 645.00 | | 445 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 846.00 | 256 739.00 | | 282 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 801.00 | 368 577.00 | | 440 801.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | 39 192.00 | | 4 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 750.00 | 2 815 089.00 | | 2 618 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 287.00 | 5 387 991.00 | | 5 281 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 618.00 | | | 445 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 510 668.00 | 46 923.00 | 4 557 591.00 | 4 510 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 668.00 | 46 923.00 | 4 557 591.00 | 4 510 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 658 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 053.00 | |
GE Autres charges | | | 22 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 903.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 26 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 181.00 | 26 000.00 | | 4 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 239.00 | 2 694.00 | | 7 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | 1 139.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 603.00 | 3 832.00 | | 7 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422.00 | 22 168.00 | | -3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 485.00 | 130 088.00 | | 166 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 846.00 | 4 482 590.00 | | 4 799 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 210.00 | 4 077 281.00 | | 4 210 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 636.00 | 405 309.00 | | 589 636.00 |