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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AN Terrains | 100 688.00 | 49 593.00 | 51 095.00 | 100 688.00 |
AP Constructions | 545 636.00 | 240 400.00 | 305 236.00 | 545 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 387.00 | 92 861.00 | 78 526.00 | 171 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 741 281.00 | 6 916 641.00 | 1 824 640.00 | 8 741 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 368 567.00 | 7 304 080.00 | 3 064 487.00 | 10 368 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 644.00 | | 71 644.00 | 71 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 782.00 | | 879 782.00 | 879 782.00 |
BZ Autres créances | 305 369.00 | | 305 369.00 | 305 369.00 |
CF Disponibilités | 2 343 635.00 | | 2 343 635.00 | 2 343 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 603.00 | | 56 603.00 | 56 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 946.00 | | 3 669 946.00 | 3 669 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 038 513.00 | 7 304 080.00 | 6 734 433.00 | 14 038 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
CU Autres participations | 280 185.00 | | 280 185.00 | 280 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 2 374 844.00 | 2 318 827.00 | | 2 374 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 469.00 | 506 017.00 | | 249 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 473.00 | 2 853 004.00 | | 2 652 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852 782.00 | 2 729 323.00 | | 2 852 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 915.00 | 452 344.00 | | 451 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 952.00 | 242 121.00 | | 270 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 907.00 | 383 201.00 | | 482 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 324 376.00 | | |
EA Autres dettes | 23 405.00 | 22 357.00 | | 23 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 960.00 | 4 153 721.00 | | 4 081 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 433.00 | 7 006 725.00 | | 6 734 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 256.00 | 2 174 616.00 | | 1 960 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 568 604.00 | | 5 568 604.00 | 5 568 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 604.00 | | 5 568 604.00 | 5 568 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 792 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 628.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 631.00 | 581.00 | | 7 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 583.00 | 579 500.00 | | 34 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 214.00 | 580 081.00 | | 42 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 301.00 | 1 866.00 | | 10 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | 107 844.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 867.00 | 109 711.00 | | 10 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 348.00 | 470 371.00 | | 31 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 594.00 | 158 440.00 | | 51 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 111.00 | 5 672 376.00 | | 5 958 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708 642.00 | 5 166 359.00 | | 5 708 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 469.00 | 506 017.00 | | 249 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 489 206.00 | 967 449.00 | 152 575.00 | 6 489 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 469.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 485 091.00 | 966 980.00 | 152 575.00 | 6 485 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 952.00 | 270 952.00 | | 270 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 496.00 | 203 496.00 | | 203 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 632.00 | 119 632.00 | | 119 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
UX Autres créances clients | 879 782.00 | 879 782.00 | | 879 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VB T. V. A. | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VC Groupe et associés | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 852 782.00 | 731 078.00 | 1 885 559.00 | 2 852 782.00 |
VI Groupe et associés | 451 915.00 | 451 915.00 | | 451 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 930.00 | | | 790 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 903.00 | 1 257 903.00 | | 1 257 903.00 |
VW T.V.A. | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 960.00 | 1 960 256.00 | 1 885 559.00 | 4 081 960.00 |