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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AN Terrains | 4 756.00 | 656.00 | 4 101.00 | 4 756.00 |
AP Constructions | 224 158.00 | 111 767.00 | 112 392.00 | 224 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 828.00 | 115 497.00 | 17 331.00 | 132 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 018.00 | 54 843.00 | 175.00 | 55 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 925.00 | 282 927.00 | 133 999.00 | 416 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 926.00 | 378.00 | 179 548.00 | 179 926.00 |
BZ Autres créances | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CF Disponibilités | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 207.00 | 378.00 | 291 829.00 | 292 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 273.00 | 283 305.00 | 436 969.00 | 720 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -466.00 | 4 900.00 | | -466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 14 541.00 | 26 558.00 | | 14 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 183 844.00 | 1 295 259.00 | | 1 183 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 426 812.00 | 463 501.00 | | 426 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 338.00 | 582.00 | | 7 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 632.00 | 9 550.00 | | 12 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 083.00 | 343 396.00 | | 333 083.00 |
252 Charges sociales | 167 042.00 | 161 620.00 | | 167 042.00 |
262 Autres charges | 2 957.00 | 124.00 | | 2 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 412.00 | 533 415.00 | | 531 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 221.00 | 154 593.00 | | 44 221.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 989.00 | | |
294 Charges financières | 10 084.00 | 16 889.00 | | 10 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 991.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 137.00 | 147 775.00 | | 34 137.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
DH Report à nouveau | | -93 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 137.00 | 147 775.00 | | 34 137.00 |
DL TOTAL (I) | 122 319.00 | 88 182.00 | | 122 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 500.00 | 72 899.00 | | 80 500.00 |
EA Autres dettes | | 837.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 650.00 | 347 790.00 | | 314 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 969.00 | 448 200.00 | | 436 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 583.00 | 15 320.00 | 2 977.00 | 270 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 609.00 | 400.00 | 167.00 | 54 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 650.00 | 226 970.00 | 87 679.00 | 314 650.00 |