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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AN Terrains | 5 562.00 | 945.00 | 4 617.00 | 5 562.00 |
AP Constructions | 224 158.00 | 146 994.00 | 77 165.00 | 224 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 464.00 | 134 777.00 | 3 687.00 | 138 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 929.00 | 57 917.00 | 5 013.00 | 62 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 647.00 | 340 946.00 | 110 701.00 | 451 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BN En cours de production de biens | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 372.00 | 2 342.00 | 273 030.00 | 275 372.00 |
BZ Autres créances | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CF Disponibilités | 229 101.00 | | 229 101.00 | 229 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 823.00 | 2 342.00 | 581 481.00 | 583 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 470.00 | 343 288.00 | 692 181.00 | 1 035 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 356 389.00 | 235 067.00 | | 356 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 260.00 | 121 321.00 | | 81 260.00 |
DL TOTAL (I) | 471 187.00 | 389 927.00 | | 471 187.00 |
DP Provisions pour risques | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 402.00 | 30 569.00 | | 14 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 1 312.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 975.00 | 83 375.00 | | 100 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 581.00 | 109 196.00 | | 91 581.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 082.00 | 224 450.00 | | 211 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 181.00 | 624 290.00 | | 692 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 824.00 | 14 122.00 | | 326 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 510.00 | 14 122.00 | | 326 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 581.00 | 91 581.00 | | 91 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 757.00 | 303 135.00 | 5 622.00 | 308 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 757.00 | 303 135.00 | 5 622.00 | 308 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 082.00 | 211 082.00 | | 211 082.00 |