| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AN Terrains | 27 519.00 | 1 455.00 | 26 064.00 | 27 519.00 |
AP Constructions | 224 158.00 | 155 800.00 | 68 358.00 | 224 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 464.00 | 136 444.00 | 2 020.00 | 138 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 598.00 | 63 287.00 | 26 311.00 | 89 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 274.00 | 357 301.00 | 142 973.00 | 500 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
BN En cours de production de biens | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 780.00 | 2 342.00 | 255 438.00 | 257 780.00 |
BZ Autres créances | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CF Disponibilités | 335 821.00 | | 335 821.00 | 335 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 372.00 | 2 342.00 | 653 030.00 | 655 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 994.00 | 359 643.00 | 806 351.00 | 1 165 994.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 437 648.00 | 356 389.00 | | 437 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 993.00 | 81 260.00 | | 73 993.00 |
DL TOTAL (I) | 545 180.00 | 471 187.00 | | 545 180.00 |
DP Provisions pour risques | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 993.00 | 13 979.00 | | 41 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 423.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 1 588.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 082.00 | 100 975.00 | | 97 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 220.00 | 91 581.00 | | 100 220.00 |
EA Autres dettes | 10 693.00 | 2 536.00 | | 10 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 258.00 | 211 082.00 | | 251 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 351.00 | 692 181.00 | | 806 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 946.00 | 16 355.00 | | 340 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 633.00 | 16 355.00 | | 340 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 453.00 | 12 631.00 | 29 822.00 | 42 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 854.00 | 275 373.00 | 6 481.00 | 281 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 854.00 | 275 373.00 | 6 481.00 | 281 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 256.00 | 221 436.00 | 29 822.00 | 251 256.00 |