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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AN Terrains | 5 562.00 | 845.00 | 4 717.00 | 5 562.00 |
AP Constructions | 224 158.00 | 129 380.00 | 94 778.00 | 224 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 254.00 | 125 457.00 | 8 797.00 | 134 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 152.00 | 55 925.00 | 2 227.00 | 58 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 439.00 | 311 920.00 | 110 520.00 | 422 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
BN En cours de production de biens | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 797.00 | 2 342.00 | 274 455.00 | 276 797.00 |
BZ Autres créances | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CF Disponibilités | 74 368.00 | | 74 368.00 | 74 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 102.00 | 2 342.00 | 423 760.00 | 426 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 541.00 | 314 262.00 | 534 279.00 | 848 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 155 135.00 | 88 780.00 | | 155 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 933.00 | 66 354.00 | | 79 933.00 |
DL TOTAL (I) | 268 606.00 | 188 673.00 | | 268 606.00 |
DP Provisions pour risques | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 84 613.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 438.00 | 25 446.00 | | 48 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 6 090.00 | | 4 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 165.00 | 99 750.00 | | 103 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 462.00 | 80 739.00 | | 98 462.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 6.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 761.00 | 296 643.00 | | 255 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 279.00 | 485 317.00 | | 534 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 796.00 | 14 744.00 | 620.00 | 297 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 38.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 520.00 | 14 707.00 | 620.00 | 297 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 438.00 | 18 033.00 | 30 406.00 | 48 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 463.00 | 98 463.00 | | 98 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 067.00 | 310 067.00 | | 310 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 761.00 | 225 356.00 | 30 406.00 | 255 761.00 |