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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 276.00 | 38.00 | 314.00 |
AN Terrains | 4 756.00 | 750.00 | 4 006.00 | 4 756.00 |
AP Constructions | 224 158.00 | 120 573.00 | 103 585.00 | 224 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 335.00 | 121 117.00 | 13 218.00 | 134 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 152.00 | 55 080.00 | 3 072.00 | 58 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 715.00 | 297 796.00 | 123 919.00 | 421 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 191.00 | 478.00 | 238 713.00 | 239 191.00 |
BZ Autres créances | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
CF Disponibilités | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 876.00 | 478.00 | 361 398.00 | 361 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 591.00 | 298 274.00 | 485 317.00 | 783 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 88 780.00 | 54 643.00 | | 88 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 354.00 | 34 137.00 | | 66 354.00 |
DL TOTAL (I) | 188 673.00 | 122 319.00 | | 188 673.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 613.00 | 124 038.00 | | 84 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 446.00 | 314.00 | | 25 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090.00 | 8 568.00 | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 750.00 | 80 500.00 | | 99 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 739.00 | 101 230.00 | | 80 739.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 643.00 | 314 650.00 | | 296 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 317.00 | 436 969.00 | | 485 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 927.00 | 15 470.00 | 600.00 | 282 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 111.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 763.00 | 15 359.00 | 600.00 | 282 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 059.00 | 63 049.00 | 47 010.00 | 110 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378.00 | 100.00 | 478.00 | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 643.00 | 249 633.00 | 47 010.00 | 296 643.00 |