| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AN Terrains | 27 519.00 | 3 047.00 | 24 473.00 | 27 519.00 |
AP Constructions | 224 158.00 | 164 607.00 | 59 551.00 | 224 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 267.00 | 137 758.00 | 7 509.00 | 145 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 178.00 | 70 642.00 | 27 536.00 | 98 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 657.00 | 376 368.00 | 139 289.00 | 515 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
BN En cours de production de biens | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 194.00 | | 149 194.00 | 149 194.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 442 814.00 | | 442 814.00 | 442 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 042.00 | | 675 042.00 | 675 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 698.00 | 376 368.00 | 814 330.00 | 1 190 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 511 642.00 | 437 648.00 | | 511 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 343.00 | 73 993.00 | | 60 343.00 |
DL TOTAL (I) | 605 523.00 | 545 180.00 | | 605 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 912.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 912.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 29 822.00 | 41 993.00 | | 29 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 460.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | 97 082.00 | | 93 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 787.00 | 100 220.00 | | 69 787.00 |
EA Autres dettes | | 10 693.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 808.00 | 251 258.00 | | 208 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 330.00 | 806 351.00 | | 814 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 301.00 | 19 067.00 | | 357 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 986.00 | 19 068.00 | | 356 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 321.00 | 12 768.00 | 17 553.00 | 30 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 541.00 | 168 541.00 | | 168 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 541.00 | 168 541.00 | | 168 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 807.00 | 191 254.00 | 17 553.00 | 208 807.00 |