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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AN Terrains | 5 562.00 | 939.00 | 4 623.00 | 5 562.00 |
AP Constructions | 224 158.00 | 138 187.00 | 85 971.00 | 224 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 769.00 | 130 610.00 | 7 159.00 | 137 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 743.00 | 56 774.00 | 1 969.00 | 58 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 546.00 | 326 824.00 | 119 722.00 | 446 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
BN En cours de production de biens | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 266.00 | 2 342.00 | 254 924.00 | 257 266.00 |
BZ Autres créances | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CF Disponibilités | 177 213.00 | | 177 213.00 | 177 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 911.00 | 2 342.00 | 504 569.00 | 506 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 456.00 | 329 166.00 | 624 290.00 | 953 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 235 067.00 | 155 135.00 | | 235 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 321.00 | 79 933.00 | | 121 321.00 |
DL TOTAL (I) | 389 927.00 | 268 607.00 | | 389 927.00 |
DP Provisions pour risques | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 881.00 | 52 707.00 | | 31 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 375.00 | 103 165.00 | | 83 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 196.00 | 98 462.00 | | 109 196.00 |
EA Autres dettes | | 1 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 452.00 | 255 761.00 | | 224 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 290.00 | 534 279.00 | | 624 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 920.00 | 14 905.00 | | 311 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 607.00 | 14 905.00 | | 311 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 195.00 | 109 195.00 | | 109 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 568.00 | 16 589.00 | 13 979.00 | 30 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 331.00 | 273 709.00 | 5 622.00 | 279 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 331.00 | 273 709.00 | 5 622.00 | 279 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 450.00 | 210 471.00 | 13 979.00 | 224 450.00 |