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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 021.00 | 295 021.00 | | 295 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 215 174.00 | 197 919.00 | 17 255.00 | 215 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 123.00 | 231 354.00 | 26 769.00 | 258 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 417.00 | 807 101.00 | 168 317.00 | 975 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 092.00 | 1 531 396.00 | 1 797 696.00 | 3 329 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 687.00 | 30 962.00 | 307 725.00 | 338 687.00 |
BN En cours de production de biens | 9 440 013.00 | | 9 440 013.00 | 9 440 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186 823.00 | 288 264.00 | 3 898 559.00 | 4 186 823.00 |
BZ Autres créances | 140 151.00 | | 140 151.00 | 140 151.00 |
CF Disponibilités | 9 873 201.00 | | 9 873 201.00 | 9 873 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 237 547.00 | 319 226.00 | 23 918 321.00 | 24 237 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 566 639.00 | 1 850 622.00 | 25 716 017.00 | 27 566 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 879 815.00 | 17 788 696.00 | | 19 879 815.00 |
222 Production stockée | -307 400.00 | 2 556 250.00 | | -307 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 2 900.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 708 851.00 | 888 083.00 | | 708 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 285 266.00 | 21 235 929.00 | | 20 285 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 298 602.00 | 6 561 133.00 | | 6 298 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 093.00 | 123 853.00 | | -29 093.00 |
242 Autres charges externes. | 7 631 239.00 | 9 161 870.00 | | 7 631 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148 153.00 | 199 499.00 | | 148 153.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 161 870.00 | | | 9 161 870.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 631 239.00 | | | 7 631 239.00 |
252 Charges sociales | 895 065.00 | 847 716.00 | | 895 065.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 193.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 375 401.00 | 20 207 502.00 | | 18 375 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 909 865.00 | 1 028 427.00 | | 1 909 865.00 |
280 Produits financiers | 127 124.00 | 135 614.00 | | 127 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 705.00 | 50 406.00 | | 37 705.00 |
294 Charges financières | 16 764.00 | 11 537.00 | | 16 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 772.00 | 4 792.00 | | 22 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 609 255.00 | 326 573.00 | | 609 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 220 593.00 | 792 246.00 | | 1 220 593.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DG Autres réserves | 6 226 160.00 | 5 933 913.00 | | 6 226 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 503.00 | 792 246.00 | | 1 220 503.00 |
DK Provisions réglementées | 10 880.00 | 9 892.00 | | 10 880.00 |
DL TOTAL (I) | 8 715 338.00 | 7 993 756.00 | | 8 715 338.00 |
DP Provisions pour risques | 1 036 850.00 | 827 461.00 | | 1 036 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 500.00 | 504 445.00 | | 733 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 770 350.00 | 1 331 906.00 | | 1 770 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 283.00 | 3 118 043.00 | | 2 967 283.00 |
EA Autres dettes | 120 082.00 | 125 994.00 | | 120 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 178 885.00 | 11 330 170.00 | | 10 178 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 230 329.00 | 17 055 569.00 | | 15 230 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 716 017.00 | 26 381 231.00 | | 25 716 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 222.00 | | | 3 369 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 329 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 021.00 | | | 295 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 278.00 | | | 1 500 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 153.00 | 102 880.00 | 113 637.00 | 1 542 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 188.00 | 1 834.00 | | 293 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 965.00 | 101 046.00 | 113 637.00 | 1 248 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 331 906.00 | 1 039 250.00 | 600 806.00 | 1 331 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331 906.00 | 1 039 250.00 | 600 806.00 | 1 331 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967 283.00 | 2 967 283.00 | | 2 967 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 178 885.00 | 10 178 885.00 | | 10 178 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
VI Groupe et associés | 127 843.00 | 127 843.00 | | 127 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625 054.00 | 4 230 786.00 | 394 268.00 | 4 625 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 230 329.00 | 15 230 329.00 | | 15 230 329.00 |