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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 501.00 | 297 572.00 | 2 929.00 | 300 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 141.00 | 183 302.00 | 31 838.00 | 215 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 845.00 | 813 216.00 | 217 628.00 | 1 030 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 082.00 | 1 364 764.00 | 1 826 318.00 | 3 191 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 253.00 | 15 608.00 | 456 645.00 | 472 253.00 |
BN En cours de production de biens | 8 651 214.00 | | 8 651 214.00 | 8 651 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 272.00 | 191 328.00 | 2 804 944.00 | 2 996 272.00 |
BZ Autres créances | 373 650.00 | | 373 650.00 | 373 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 955 657.00 | | 9 955 657.00 | 9 955 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 517 235.00 | 206 935.00 | 22 310 300.00 | 22 517 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 708 318.00 | 1 571 700.00 | 24 136 618.00 | 25 708 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DG Autres réserves | 8 579 009.00 | 8 389 964.00 | | 8 579 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 417.00 | 1 165 204.00 | | 826 417.00 |
DL TOTAL (I) | 10 663 130.00 | 10 812 873.00 | | 10 663 130.00 |
DP Provisions pour risques | 975 147.00 | 947 147.00 | | 975 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 852.00 | 1 045 363.00 | | 598 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 573 999.00 | 1 992 510.00 | | 1 573 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 027.00 | 2 129 019.00 | | 1 803 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 697.00 | 1 652 983.00 | | 1 142 697.00 |
EA Autres dettes | 131 597.00 | 141 415.00 | | 131 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 822 167.00 | 6 837 323.00 | | 8 822 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 899 488.00 | 10 760 741.00 | | 11 899 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 136 618.00 | 23 566 124.00 | | 24 136 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 471 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 471 896.00 | |
FM Production stockée | | | 2 083 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 636 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 923 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 946 003.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 428 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 489.00 | 3 793.00 | | 9 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 3 359.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 214.00 | 434.00 | | 9 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 007.00 | 166 578.00 | | 101 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 677.00 | 535 537.00 | | 319 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 683 446.00 | 19 528 405.00 | | 16 683 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 857 029.00 | 18 363 201.00 | | 15 857 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 417.00 | 1 165 204.00 | | 826 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 394.00 | | 97 056.00 | 3 174 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 368.00 | 3 191 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 368.00 | 1 316 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 992.00 | | | 1 824 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 971.00 | | 97 056.00 | 1 299 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 545.00 | 105 588.00 | 80 368.00 | 1 339 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 072.00 | 1 500.00 | | 296 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 473.00 | 104 088.00 | 80 368.00 | 1 043 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 992 510.00 | 735 325.00 | 1 153 836.00 | 1 992 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 510.00 | 735 325.00 | 1 153 836.00 | 1 992 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735 325.00 | 861 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 027.00 | 1 803 027.00 | | 1 803 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 697.00 | 1 142 697.00 | | 1 142 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 822 167.00 | 8 822 167.00 | | 8 822 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 996 272.00 | 2 719 866.00 | 276 406.00 | 2 996 272.00 |
VI Groupe et associés | 131 597.00 | 131 597.00 | | 131 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 650.00 | 373 650.00 | | 373 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 519.00 | 3 161 705.00 | 315 814.00 | 3 477 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 899 488.00 | 11 899 488.00 | | 11 899 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |