| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 001.00 | 296 001.00 | | 296 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 135.00 | 176 230.00 | 35 905.00 | 212 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 594.00 | 795 986.00 | 253 609.00 | 1 049 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 327.00 | 1 338 891.00 | 1 863 436.00 | 3 202 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 134.00 | 14 821.00 | 305 314.00 | 320 134.00 |
BN En cours de production de biens | 13 446 286.00 | | 13 446 286.00 | 13 446 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 735 746.00 | 249 975.00 | 5 485 771.00 | 5 735 746.00 |
BZ Autres créances | 600 626.00 | | 600 626.00 | 600 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 367 551.00 | | 9 367 551.00 | 9 367 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 518 599.00 | 264 796.00 | 29 253 804.00 | 29 518 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 720 926.00 | 1 603 687.00 | 31 117 239.00 | 32 720 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DG Autres réserves | 7 817 558.00 | 6 946 753.00 | | 7 817 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 406.00 | 1 370 805.00 | | 1 072 406.00 |
DL TOTAL (I) | 10 147 669.00 | 9 575 263.00 | | 10 147 669.00 |
DP Provisions pour risques | 806 600.00 | 1 115 639.00 | | 806 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 500.00 | 891 826.00 | | 584 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391 100.00 | 2 007 465.00 | | 1 391 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 553.00 | 2 678 223.00 | | 3 060 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 856.00 | 1 770 568.00 | | 1 835 856.00 |
EA Autres dettes | 159 178.00 | 123 535.00 | | 159 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 520 427.00 | 13 815 039.00 | | 14 520 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 578 471.00 | 18 389 822.00 | | 19 578 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 117 239.00 | 29 972 549.00 | | 31 117 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 551 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 551 901.00 | |
FM Production stockée | | | 865 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 379 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 797 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 112 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 672 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 209.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 090 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 872.00 | 222 732.00 | | 26 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 669.00 | 33 357.00 | | 99 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 797.00 | 189 375.00 | | -72 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 115.00 | 195 615.00 | | 155 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 357.00 | 620 130.00 | | 439 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 867 752.00 | 22 508 825.00 | | 20 867 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 795 346.00 | 21 138 020.00 | | 19 795 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 406.00 | 1 370 805.00 | | 1 072 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 996.00 | | | 3 206 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 001.00 | | | 296 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 073.00 | | | 1 337 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 322.00 | 91 396.00 | 156 827.00 | 1 404 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 024.00 | 977.00 | | 295 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 298.00 | 90 419.00 | 156 827.00 | 1 109 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 007 465.00 | 785 500.00 | 1 401 865.00 | 2 007 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007 465.00 | 785 500.00 | 1 401 865.00 | 2 007 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 500.00 | 1 401 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 553.00 | 3 060 553.00 | | 3 060 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 520 427.00 | 14 520 427.00 | | 14 520 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
UX Autres créances clients | 5 735 746.00 | | | 5 735 746.00 |
VI Groupe et associés | 161 635.00 | 161 635.00 | | 161 635.00 |
VP Divers | 600 625.00 | | | 600 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835 856.00 | 1 835 856.00 | | 1 835 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 424 035.00 | 6 056 527.00 | 367 508.00 | 6 424 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 578 471.00 | 19 578 471.00 | | 19 578 471.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |