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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 001.00 | 295 024.00 | 977.00 | 296 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 587.00 | 216 569.00 | 31 018.00 | 247 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 812.00 | 822 056.00 | 196 756.00 | 1 018 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 996.00 | 1 404 322.00 | 1 802 674.00 | 3 206 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 128.00 | 12 309.00 | 247 819.00 | 260 128.00 |
BN En cours de production de biens | 12 580 312.00 | | 12 580 312.00 | 12 580 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020 063.00 | 349 160.00 | 4 670 904.00 | 5 020 063.00 |
BZ Autres créances | 367 662.00 | | 367 662.00 | 367 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 438.00 | | 205 438.00 | 205 438.00 |
CF Disponibilités | 10 054 055.00 | | 10 054 055.00 | 10 054 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 531 344.00 | 361 469.00 | 28 169 875.00 | 28 531 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 738 340.00 | 1 765 791.00 | 29 972 549.00 | 31 738 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DG Autres réserves | 6 946 753.00 | 6 226 160.00 | | 6 946 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 805.00 | 1 220 593.00 | | 1 370 805.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 880.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 575 263.00 | 8 715 338.00 | | 9 575 263.00 |
DP Provisions pour risques | 1 115 639.00 | 1 036 850.00 | | 1 115 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 891 826.00 | 733 500.00 | | 891 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 007 465.00 | 1 770 350.00 | | 2 007 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | 7 761.00 | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 223.00 | 2 967 283.00 | | 2 678 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 568.00 | 1 956 318.00 | | 1 770 568.00 |
EA Autres dettes | 123 535.00 | 120 082.00 | | 123 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 815 039.00 | 10 178 885.00 | | 13 815 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 389 822.00 | 15 230 329.00 | | 18 389 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 972 549.00 | 25 716 017.00 | | 29 972 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 691 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 691 926.00 | |
FM Production stockée | | | 3 140 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 108 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 171 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 216 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 277 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 732.00 | 37 705.00 | | 222 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 357.00 | 22 772.00 | | 33 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 375.00 | 14 933.00 | | 189 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 615.00 | 205 310.00 | | 195 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 130.00 | 609 255.00 | | 620 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 508 825.00 | 20 450 095.00 | | 22 508 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 138 020.00 | 19 229 502.00 | | 21 138 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 805.00 | 1 220 593.00 | | 1 370 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 092.00 | | | 3 329 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 021.00 | | | 295 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 148.00 | | | 1 460 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 396.00 | 94 730.00 | 221 803.00 | 1 531 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 021.00 | 3.00 | | 295 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 374.00 | 94 727.00 | 221 803.00 | 1 236 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 880.00 | 33.00 | 10 913.00 | 10 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 770 350.00 | 1 378 615.00 | 1 141 500.00 | 1 770 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 230.00 | 1 378 648.00 | 1 152 413.00 | 1 781 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 378 615.00 | 1 141 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | 10 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470 819.00 | 4 996 848.00 | 473 971.00 | 5 470 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |