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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 501.00 | 299 072.00 | 1 429.00 | 300 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 254.00 | 189 216.00 | 32 038.00 | 221 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 236.00 | 835 801.00 | 226 435.00 | 1 062 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 707.00 | 1 394 762.00 | 1 833 945.00 | 3 228 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 504.00 | 12 120.00 | 492 384.00 | 504 504.00 |
BN En cours de production de biens | 7 706 629.00 | | 7 706 629.00 | 7 706 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 456 063.00 | 123 896.00 | 4 332 167.00 | 4 456 063.00 |
BZ Autres créances | 296 178.00 | | 296 178.00 | 296 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 737.00 | 660.00 | 304 077.00 | 304 737.00 |
CF Disponibilités | 7 473 300.00 | | 7 473 300.00 | 7 473 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 787 209.00 | 136 676.00 | 20 650 533.00 | 20 787 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 015 916.00 | 1 531 438.00 | 22 484 478.00 | 24 015 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DG Autres réserves | 8 155 426.00 | 8 579 009.00 | | 8 155 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 867.00 | 826 417.00 | | 891 867.00 |
DL TOTAL (I) | 10 304 997.00 | 10 663 130.00 | | 10 304 997.00 |
DP Provisions pour risques | 278 000.00 | 975 147.00 | | 278 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 305.00 | 598 852.00 | | 330 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 305.00 | 1 573 999.00 | | 608 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 119.00 | 1 803 027.00 | | 2 417 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 090.00 | 1 142 697.00 | | 1 533 090.00 |
EA Autres dettes | 87 813.00 | 131 597.00 | | 87 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 524 052.00 | 8 822 167.00 | | 7 524 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 571 176.00 | 11 899 488.00 | | 11 571 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 484 478.00 | 24 136 618.00 | | 22 484 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 473 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 473 564.00 | |
FM Production stockée | | | -944 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 926 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 511 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 352 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 496 171.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 539 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 9 489.00 | | 5 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | 275.00 | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 515.00 | 9 214.00 | | 2 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 856.00 | 101 007.00 | | 143 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 901.00 | 319 677.00 | | 368 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 956 737.00 | 16 683 446.00 | | 17 956 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 064 870.00 | 15 857 028.00 | | 17 064 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 867.00 | 826 417.00 | | 891 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 082.00 | | 125 943.00 | 3 191 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 319.00 | 3 228 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 319.00 | 1 354 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 992.00 | | | 1 824 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 659.00 | | 125 823.00 | 1 316 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 432.00 | | 120.00 | 49 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 764.00 | 116 288.00 | 86 290.00 | 1 364 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 572.00 | 1 500.00 | | 297 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 192.00 | 114 788.00 | 86 290.00 | 1 067 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 573 999.00 | 349 304.00 | 1 314 999.00 | 1 573 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 999.00 | 349 304.00 | 1 314 999.00 | 1 573 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 305.00 | 1 314 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 119.00 | 2 417 119.00 | | 2 417 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 090.00 | 1 533 090.00 | | 1 533 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 524 052.00 | 7 524 052.00 | | 7 524 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 456 063.00 | 4 283 219.00 | 172 844.00 | 4 456 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VI Groupe et associés | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296 178.00 | 296 178.00 | | 296 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 446.00 | 4 625 194.00 | 212 252.00 | 4 837 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 571 176.00 | 11 571 176.00 | | 11 571 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |