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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 501.00 | 296 072.00 | 4 429.00 | 300 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 356.00 | 175 272.00 | 41 085.00 | 216 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 941.00 | 797 527.00 | 215 414.00 | 1 012 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 394.00 | 1 339 545.00 | 1 834 850.00 | 3 174 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 953.00 | 12 450.00 | 248 503.00 | 260 953.00 |
BN En cours de production de biens | 6 567 516.00 | | 6 567 516.00 | 6 567 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 338 349.00 | 262 733.00 | 4 075 616.00 | 4 338 349.00 |
BZ Autres créances | 303 070.00 | | 303 070.00 | 303 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 636.00 | | 292 636.00 | 292 636.00 |
CF Disponibilités | 10 147 787.00 | | 10 147 787.00 | 10 147 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 006 458.00 | 275 183.00 | 21 731 275.00 | 22 006 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 180 852.00 | 1 614 728.00 | 23 566 124.00 | 25 180 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DG Autres réserves | 8 389 964.00 | 7 817 558.00 | | 8 389 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 204.00 | 1 072 406.00 | | 1 165 204.00 |
DL TOTAL (I) | 10 812 873.00 | 10 147 669.00 | | 10 812 873.00 |
DP Provisions pour risques | 947 147.00 | 806 600.00 | | 947 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 045 363.00 | 584 500.00 | | 1 045 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 992 510.00 | 1 391 100.00 | | 1 992 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 019.00 | 3 060 553.00 | | 2 129 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 983.00 | 1 835 856.00 | | 1 652 983.00 |
EA Autres dettes | 141 415.00 | 159 178.00 | | 141 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 837 323.00 | 14 520 427.00 | | 6 837 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 760 741.00 | 19 578 471.00 | | 10 760 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 566 124.00 | 31 117 239.00 | | 23 566 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 365 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 365 124.00 | |
FM Production stockée | | | -6 878 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 491 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 179 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 530 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 288 573.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 645 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 793.00 | 26 872.00 | | 3 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359.00 | 99 669.00 | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | -72 797.00 | | 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 578.00 | 155 115.00 | | 166 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 537.00 | 439 357.00 | | 535 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 528 405.00 | 20 867 752.00 | | 19 528 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 363 200.00 | 19 795 346.00 | | 18 363 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 205.00 | 1 072 406.00 | | 1 165 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 327.00 | | 70 149.00 | 3 202 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 082.00 | 3 174 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 082.00 | 1 299 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 492.00 | | 4 500.00 | 1 820 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 404.00 | | 65 649.00 | 1 332 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 891.00 | 98 150.00 | 97 496.00 | 1 338 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 001.00 | 71.00 | | 296 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 890.00 | 98 079.00 | 97 496.00 | 1 042 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391 100.00 | 1 432 510.00 | 831 100.00 | 1 391 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391 100.00 | 1 432 510.00 | 831 100.00 | 1 391 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432 510.00 | 831 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 019.00 | 2 129 019.00 | | 2 129 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 837 323.00 | 6 837 323.00 | | 6 837 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
UX Autres créances clients | 4 338 349.00 | 3 975 699.00 | 362 650.00 | 4 338 349.00 |
VI Groupe et associés | 141 415.00 | 141 415.00 | | 141 415.00 |
VP Divers | 303 070.00 | 303 070.00 | | 303 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652 983.00 | 1 652 983.00 | | 1 652 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 148.00 | 96 148.00 | | 96 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 974.00 | 4 374 917.00 | 402 058.00 | 4 776 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 760 741.00 | 10 760 741.00 | | 10 760 741.00 |