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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 131.00 | 302 455.00 | 13 676.00 | 316 131.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 130.00 | 193 789.00 | 19 341.00 | 213 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 884.00 | 864 462.00 | 205 422.00 | 1 069 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 861.00 | 1 431 380.00 | 1 812 481.00 | 3 243 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239 494.00 | 86 766.00 | 1 152 728.00 | 1 239 494.00 |
BN En cours de production de biens | 5 141 162.00 | | 5 141 162.00 | 5 141 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 119.00 | 123 066.00 | 4 379 052.00 | 4 502 119.00 |
BZ Autres créances | 533 732.00 | | 533 732.00 | 533 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 737.00 | 1 272.00 | 303 465.00 | 304 737.00 |
CF Disponibilités | 6 532 525.00 | | 6 532 525.00 | 6 532 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 306 578.00 | 211 104.00 | 18 095 474.00 | 18 306 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 550 439.00 | 1 642 484.00 | 19 907 955.00 | 21 550 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DG Autres réserves | 7 797 293.00 | 8 155 426.00 | | 7 797 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 680.00 | 891 867.00 | | 504 680.00 |
DL TOTAL (I) | 9 559 677.00 | 10 304 997.00 | | 9 559 677.00 |
DP Provisions pour risques | 156 545.00 | 278 000.00 | | 156 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 000.00 | 330 305.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 545.00 | 608 305.00 | | 311 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 656.00 | 9 101.00 | | 109 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 400.00 | 2 417 119.00 | | 2 382 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 449.00 | 1 533 090.00 | | 1 365 449.00 |
EA Autres dettes | 123 200.00 | 87 813.00 | | 123 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 056 028.00 | 7 524 052.00 | | 6 056 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 036 733.00 | 11 571 176.00 | | 10 036 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 907 955.00 | 22 484 478.00 | | 19 907 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 157 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 157 741.00 | |
FM Production stockée | | | -2 565 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 283 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 596 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 270 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 453 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 635 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | 5 583.00 | | 6 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 919.00 | 3 068.00 | | 5 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | 2 515.00 | | 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 828.00 | 143 856.00 | | 14 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 684.00 | 368 901.00 | | 138 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 308 639.00 | 17 956 737.00 | | 15 308 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 803 959.00 | 17 064 870.00 | | 14 803 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 680.00 | 891 867.00 | | 504 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 707.00 | | 96 918.00 | 3 228 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 764.00 | | 3 243 861.00 | 81 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 764.00 | | 1 353 688.00 | 81 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 992.00 | | 15 630.00 | 1 824 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 164.00 | | 81 288.00 | 1 354 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 762.00 | 112 622.00 | 76 004.00 | 1 394 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 072.00 | 3 383.00 | | 299 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 690.00 | 109 239.00 | 76 004.00 | 1 095 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 305.00 | 228 545.00 | 525 304.00 | 608 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 305.00 | 228 545.00 | 525 304.00 | 608 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 545.00 | 525 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 400.00 | 2 382 400.00 | | 2 382 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365 449.00 | 1 365 449.00 | | 1 365 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 056 028.00 | 6 056 028.00 | | 6 056 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
UX Autres créances clients | 4 502 119.00 | 4 331 928.00 | 170 191.00 | 4 502 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 656.00 | 109 656.00 | | 109 656.00 |
VI Groupe et associés | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 732.00 | 533 732.00 | | 533 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 068.00 | 4 918 470.00 | 209 599.00 | 5 128 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 036 733.00 | 10 036 733.00 | | 10 036 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |