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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
AP Constructions | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 745.00 | 17 658.00 | 2 087.00 | 19 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 780.00 | 1 726 898.00 | 295 881.00 | 2 022 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 223.00 | 1 753 023.00 | 335 201.00 | 2 088 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 333.00 | | 339 333.00 | 339 333.00 |
BZ Autres créances | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
CF Disponibilités | 427 595.00 | | 427 595.00 | 427 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 404.00 | | 946 404.00 | 946 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 627.00 | 1 753 023.00 | 1 281 604.00 | 3 034 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560 832.00 | 478 066.00 | | 560 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 226.00 | 182 766.00 | | 146 226.00 |
DL TOTAL (I) | 715 445.00 | 669 219.00 | | 715 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 042.00 | 283 201.00 | | 266 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 289.00 | 123 091.00 | | 82 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 946.00 | 183 611.00 | | 197 946.00 |
EA Autres dettes | 19 882.00 | 3 983.00 | | 19 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 159.00 | 593 886.00 | | 566 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 604.00 | 1 263 105.00 | | 1 281 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 885.00 | 378 068.00 | | 367 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 494.00 | | 67 730.00 | 2 020 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 063 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 294.00 | | 67 730.00 | 1 995 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 958.00 | 148 065.00 | | 1 604 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 958.00 | 148 065.00 | | 1 604 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 339 333.00 | | | 339 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VC Groupe et associés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 944.00 | 67 670.00 | 180 042.00 | 265 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 487.00 | 407 487.00 | | 407 487.00 |
VW T.V.A. | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 159.00 | 367 885.00 | 180 042.00 | 566 159.00 |