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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
AP Constructions | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 215.00 | 23 430.00 | 9 785.00 | 33 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 453.00 | 1 190 620.00 | 786 833.00 | 1 977 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 207.00 | 1 222 517.00 | 882 690.00 | 2 105 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 696.00 | | 189 696.00 | 189 696.00 |
BZ Autres créances | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
CF Disponibilités | 803 617.00 | | 803 617.00 | 803 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 324.00 | | 1 175 324.00 | 1 175 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 532.00 | 1 222 517.00 | 2 058 015.00 | 3 280 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
CU Autres participations | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 776 133.00 | 724 294.00 | | 776 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 731.00 | 201 839.00 | | 120 731.00 |
DL TOTAL (I) | 905 251.00 | 934 521.00 | | 905 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 085.00 | 351 050.00 | | 856 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 764.00 | 90 246.00 | | 81 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 216.00 | 248 023.00 | | 210 216.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | 142 449.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 763.00 | 831 769.00 | | 1 152 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 015.00 | 1 766 289.00 | | 2 058 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 643.00 | 631 400.00 | | 537 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 056.00 | | 1 508 056.00 | 1 508 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 056.00 | | 1 508 056.00 | 1 508 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 822.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 767.00 | 1 621.00 | | 66 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 66.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 488.00 | 1 555.00 | | 64 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 428.00 | 72 167.00 | | 41 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 941.00 | 1 525 540.00 | | 1 603 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 210.00 | 1 323 701.00 | | 1 483 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 731.00 | 201 839.00 | | 120 731.00 |