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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
AP Constructions | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 555.00 | 19 603.00 | 1 952.00 | 21 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 499.00 | 1 474 600.00 | 254 899.00 | 1 729 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 582.00 | 1 502 670.00 | 343 911.00 | 1 846 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 432.00 | | 348 432.00 | 348 432.00 |
BZ Autres créances | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
CF Disponibilités | 757 056.00 | | 757 056.00 | 757 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 188.00 | | 1 257 188.00 | 1 257 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 770.00 | 1 502 670.00 | 1 601 100.00 | 3 103 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 655 521.00 | 607 058.00 | | 655 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 512.00 | 148 463.00 | | 259 512.00 |
DL TOTAL (I) | 923 421.00 | 763 908.00 | | 923 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 922.00 | 452 813.00 | | 335 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 331.00 | 146 381.00 | | 83 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 727.00 | 205 909.00 | | 252 727.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | 7 308.00 | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 679.00 | 812 411.00 | | 677 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 100.00 | 1 576 320.00 | | 1 601 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 816.00 | 477 156.00 | | 459 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 722.00 | | 4 653.00 | 2 088 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 793.00 | 1 846 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 793.00 | 1 771 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 722.00 | | 4 625.00 | 2 013 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | 28.00 | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 601.00 | 143 448.00 | 246 378.00 | 1 605 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 601.00 | 143 448.00 | 246 378.00 | 1 605 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 348 432.00 | 348 432.00 | | 348 432.00 |
VB T. V. A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 256.00 | 117 392.00 | 217 863.00 | 335 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 454.00 | | | 117 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 977.00 | 388 977.00 | | 388 977.00 |
VW T.V.A. | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 679.00 | 459 816.00 | 217 863.00 | 677 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |