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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 244.00 | 656.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
AP Constructions | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 736.00 | 25 257.00 | 8 479.00 | 33 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 403.00 | 1 328 747.00 | 671 656.00 | 2 000 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 578.00 | 1 362 715.00 | 766 863.00 | 2 129 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 044.00 | | 262 044.00 | 262 044.00 |
BZ Autres créances | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CF Disponibilités | 840 586.00 | | 840 586.00 | 840 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 888.00 | | 1 190 888.00 | 1 190 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 467.00 | 1 362 715.00 | 1 957 751.00 | 3 320 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 896 864.00 | 776 133.00 | | 896 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151.00 | 120 731.00 | | 30 151.00 |
DL TOTAL (I) | 935 402.00 | 905 251.00 | | 935 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 434.00 | 856 085.00 | | 773 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 774.00 | 81 764.00 | | 59 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 109.00 | 208 447.00 | | 180 109.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 4 698.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 349.00 | 1 150 995.00 | | 1 022 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 751.00 | 2 056 246.00 | | 1 957 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 175.00 | 1 150 995.00 | | 449 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 559 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 559 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 020.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | 600.00 | | 2 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 66 167.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 529.00 | 66 767.00 | | 8 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | 2 279.00 | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 404.00 | 64 488.00 | | 4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 41 428.00 | | 5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 255.00 | 1 603 941.00 | | 1 629 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 104.00 | 1 483 210.00 | | 1 599 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 151.00 | 120 731.00 | | 30 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 207.00 | | 172 193.00 | 2 105 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 821.00 | 2 129 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 821.00 | 2 054 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 900.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 167.00 | | 171 293.00 | 2 031 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 517.00 | 288 020.00 | 147 821.00 | 1 222 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 517.00 | 287 776.00 | 147 821.00 | 1 222 517.00 |