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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
AP Constructions | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 836.00 | 18 372.00 | 2 464.00 | 20 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 387.00 | 1 578 762.00 | 393 625.00 | 1 972 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 722.00 | 1 605 601.00 | 483 122.00 | 2 088 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 107.00 | | 452 107.00 | 452 107.00 |
BZ Autres créances | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
CF Disponibilités | 473 417.00 | | 473 417.00 | 473 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 198.00 | | 1 093 198.00 | 1 093 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 920.00 | 1 605 601.00 | 1 576 320.00 | 3 181 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 607 058.00 | 560 832.00 | | 607 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 463.00 | 146 226.00 | | 148 463.00 |
DL TOTAL (I) | 763 908.00 | 715 445.00 | | 763 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 813.00 | 266 042.00 | | 452 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 381.00 | 82 289.00 | | 146 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 909.00 | 197 946.00 | | 205 909.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | 19 882.00 | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 411.00 | 566 159.00 | | 812 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 320.00 | 1 281 604.00 | | 1 576 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 156.00 | 367 885.00 | | 477 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 223.00 | | 367 472.00 | 2 088 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 973.00 | 2 088 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 773.00 | 2 013 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 023.00 | | 317 472.00 | 2 063 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 50 000.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 023.00 | 191 009.00 | 338 431.00 | 1 753 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 023.00 | 191 009.00 | 338 431.00 | 1 753 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 381.00 | 146 381.00 | | 146 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 452 107.00 | | | 452 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 107.00 | | | 452 107.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VC Groupe et associés | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 709.00 | 117 454.00 | 335 256.00 | 452 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 234.00 | | | 112 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 418.00 | 507 418.00 | | 507 418.00 |
VW T.V.A. | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 411.00 | 477 156.00 | 335 256.00 | 812 411.00 |