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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
AP Constructions | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 830.00 | 20 169.00 | 2 661.00 | 22 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 684.00 | 1 485 861.00 | 385 823.00 | 1 871 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 041.00 | 1 514 496.00 | 475 545.00 | 1 990 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 879.00 | | 389 879.00 | 389 879.00 |
BZ Autres créances | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
CF Disponibilités | 731 988.00 | | 731 988.00 | 731 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 873.00 | | 1 276 873.00 | 1 276 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 914.00 | 1 514 496.00 | 1 752 418.00 | 3 266 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 715 033.00 | 655 521.00 | | 715 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 261.00 | 259 512.00 | | 209 261.00 |
DL TOTAL (I) | 932 681.00 | 923 421.00 | | 932 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 157.00 | 335 922.00 | | 491 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 930.00 | 83 331.00 | | 79 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 703.00 | 252 727.00 | | 243 703.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | 5 699.00 | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 736.00 | 677 679.00 | | 819 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 418.00 | 1 601 100.00 | | 1 752 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 283.00 | 459 816.00 | | 494 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 582.00 | | 344 890.00 | 1 846 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 430.00 | 1 990 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 430.00 | 1 915 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 554.00 | | 344 890.00 | 1 771 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 670.00 | 212 790.00 | 200 964.00 | 1 502 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 670.00 | 212 790.00 | 200 964.00 | 1 502 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 149.00 | 102 149.00 | | 102 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 389 879.00 | 389 879.00 | | 389 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 528.00 | 165 074.00 | 325 454.00 | 490 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 728.00 | | | 184 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 525.00 | 432 525.00 | | 432 525.00 |
VW T.V.A. | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 736.00 | 494 283.00 | 325 454.00 | 819 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |