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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
AP Constructions | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 725.00 | 21 358.00 | 6 366.00 | 27 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873 156.00 | 1 624 391.00 | 248 765.00 | 1 873 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 408.00 | 1 654 217.00 | 342 191.00 | 1 996 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 005.00 | | 589 005.00 | 589 005.00 |
BZ Autres créances | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
CF Disponibilités | 605 041.00 | | 605 041.00 | 605 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 098.00 | | 1 424 098.00 | 1 424 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 506.00 | 1 654 217.00 | 1 766 289.00 | 3 420 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 724 294.00 | 715 033.00 | | 724 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 839.00 | 209 261.00 | | 201 839.00 |
DL TOTAL (I) | 934 521.00 | 932 681.00 | | 934 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 050.00 | 491 157.00 | | 351 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 246.00 | 79 930.00 | | 90 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 023.00 | 243 703.00 | | 248 023.00 |
EA Autres dettes | 142 449.00 | 4 947.00 | | 142 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 769.00 | 819 736.00 | | 831 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 289.00 | 1 752 418.00 | | 1 766 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 400.00 | 494 283.00 | | 631 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 041.00 | | 6 535.00 | 1 990 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 1 996 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 1 921 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 013.00 | | 6 535.00 | 1 915 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 496.00 | 139 888.00 | 168.00 | 1 514 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 496.00 | 139 888.00 | 168.00 | 1 514 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 246.00 | 90 246.00 | | 90 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 602.00 | 110 602.00 | | 110 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 449.00 | 142 449.00 | | 142 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 589 005.00 | 589 005.00 | | 589 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VB T. V. A. | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 448.00 | 150 080.00 | 200 369.00 | 350 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 218.00 | 700 218.00 | | 700 218.00 |
VW T.V.A. | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 769.00 | 631 400.00 | 200 369.00 | 831 769.00 |