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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 200.00 | 329 808.00 | 155 392.00 | 485 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 462.00 | 345 870.00 | 175 592.00 | 521 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 094.00 | 195.00 | 40 899.00 | 41 094.00 |
BZ Autres créances | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
CF Disponibilités | 179 821.00 | | 179 821.00 | 179 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 766.00 | 195.00 | 334 571.00 | 334 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 228.00 | 346 065.00 | 510 163.00 | 856 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 150 832.00 | 105 856.00 | | 150 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 585.00 | 104 976.00 | | 105 585.00 |
DL TOTAL (I) | 306 742.00 | 261 157.00 | | 306 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 4 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 934.00 | 80 013.00 | | 60 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 697.00 | 77 198.00 | | 67 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 108.00 | 71 380.00 | | 35 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 328.00 | | 2 366.00 |
EA Autres dettes | 17 509.00 | 15 686.00 | | 17 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 421.00 | 251 104.00 | | 203 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 163.00 | 512 261.00 | | 510 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 921.00 | 248 604.00 | | 202 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 983.00 | | 1 207 983.00 | 1 207 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 983.00 | | 1 207 983.00 | 1 207 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 587.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 720.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 720.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -720.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 911.00 | 36 048.00 | | 35 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 953.00 | 1 281 504.00 | | 1 217 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 368.00 | 1 176 527.00 | | 1 112 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 585.00 | 104 976.00 | | 105 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 464.00 | | 53 780.00 | 476 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 782.00 | 521 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 782.00 | 493 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 204.00 | | 53 780.00 | 448 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 065.00 | 21 587.00 | 8 782.00 | 333 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 005.00 | 21 587.00 | 8 782.00 | 325 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244.00 | | 49.00 | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244.00 | | 49.00 | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | | 49.00 | 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VP Divers | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 638.00 | 80 203.00 | 20 435.00 | 100 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 487.00 | 141 987.00 | 500.00 | 142 487.00 |