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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 197.00 | 16 886.00 | 1 311.00 | 18 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 593.00 | 13 061.00 | 3 532.00 | 16 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 471.00 | 470 203.00 | 106 268.00 | 576 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 476.00 | 500 151.00 | 131 325.00 | 631 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
BZ Autres créances | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CF Disponibilités | 159 032.00 | | 159 032.00 | 159 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 984.00 | | 253 984.00 | 253 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 460.00 | 500 151.00 | 385 309.00 | 885 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 157 670.00 | 157 670.00 | | 157 670.00 |
DH Report à nouveau | -184 225.00 | -181 104.00 | | -184 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 224.00 | -3 121.00 | | 34 224.00 |
DL TOTAL (I) | 57 994.00 | 23 770.00 | | 57 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 459.00 | 122 530.00 | | 112 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 749.00 | 89 449.00 | | 100 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 368.00 | 29 774.00 | | 56 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 339.00 | 25 031.00 | | 29 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
EA Autres dettes | 8 905.00 | 9 539.00 | | 8 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 870.00 | 6 234.00 | | 17 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 314.00 | 283 509.00 | | 327 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 309.00 | 307 279.00 | | 385 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 220.00 | 283 509.00 | | 245 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 855.00 | | 1 014 855.00 | 1 014 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 855.00 | | 1 014 855.00 | 1 014 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 537.00 | |
GE Autres charges | | | 10 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 559.00 | 7 544.00 | | 10 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | 23 000.00 | | -4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 233.00 | 516 253.00 | | 1 034 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 008.00 | 519 374.00 | | 1 000 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 224.00 | -3 121.00 | | 34 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 488.00 | | 49 087.00 | 610 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 100.00 | 631 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 100.00 | 593 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 077.00 | | 49 087.00 | 572 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 402.00 | 34 537.00 | 23 788.00 | 489 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 506.00 | 3 380.00 | | 13 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 896.00 | 31 157.00 | 23 788.00 | 475 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VB T. V. A. | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 459.00 | 30 365.00 | 82 094.00 | 112 459.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 638.00 | 54 438.00 | 20 200.00 | 74 638.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 565.00 | 144 471.00 | 82 094.00 | 226 565.00 |