| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 076.00 | 7 500.00 | 3 576.00 | 11 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 419.00 | 364 012.00 | 167 407.00 | 531 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 771.00 | 379 573.00 | 191 198.00 | 570 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 894.00 | 170.00 | 36 723.00 | 36 894.00 |
BZ Autres créances | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 171 190.00 | | 171 190.00 | 171 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 490.00 | 170.00 | 306 320.00 | 306 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 261.00 | 379 743.00 | 497 518.00 | 877 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 157 357.00 | 156 417.00 | | 157 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 313.00 | 45 940.00 | | 35 313.00 |
DL TOTAL (I) | 242 995.00 | 252 682.00 | | 242 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 224.00 | 31 879.00 | | 57 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 863.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 828.00 | 65 958.00 | | 60 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 413.00 | 82 516.00 | | 77 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 138.00 | 31 395.00 | | 32 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 395.00 | | |
EA Autres dettes | 15 494.00 | 12 484.00 | | 15 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 425.00 | 9 369.00 | | 11 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 523.00 | 275 859.00 | | 254 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 518.00 | 528 541.00 | | 497 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 912.00 | 259 469.00 | | 231 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 243.00 | | 1 075 243.00 | 1 075 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 243.00 | | 1 075 243.00 | 1 075 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 7 386.00 | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 29 386.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | 20 339.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 20 339.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 9 047.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 5 718.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 981.00 | 1 155 228.00 | | 1 093 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 669.00 | 1 109 289.00 | | 1 058 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 313.00 | 45 940.00 | | 35 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 742.00 | 15.00 | 46 917.00 | 533 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 903.00 | 570 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 903.00 | 542 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 482.00 | | 46 917.00 | 505 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | 15.00 | | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 060.00 | 31 405.00 | 8 892.00 | 357 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 000.00 | 31 405.00 | 8 892.00 | 349 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
VB T. V. A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 224.00 | 34 613.00 | 22 612.00 | 57 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VP Divers | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 495.00 | 93 089.00 | 20 406.00 | 113 495.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 695.00 | 171 083.00 | 22 612.00 | 193 695.00 |